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Spinnaker Investment Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.35억
회전율
15.54%
1년 추정 수익률
12.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.7%
1년 예상 수익률
+12.66%
3년 예상 수익률
+56.91%
5년 예상 수익률
+48.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.35억
AUM 성장
+US$1056만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$342만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.76%
보유액
193
신규
14
증가
55
축소
90
청산됨
16
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$617만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$216만 |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$215만 |
| 4 |
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
|
+US$199만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
|
+US$687만 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$97.6만 |
| 3 |
Walker & Dunlop
WD
|
+US$69.9만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$60.4만 |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$52.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.48% |
| 2 | 정보기술 | 8.08% |
| 3 | 금융 | 4.39% |
| 4 | 헬스케어 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$1.38억 | 21.74% |
2,634,989
-10,062
| -0.4% | -US$52.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$6287만 | 9.91% |
1,932,693
-911
| -0% | -US$3.07만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$6217만 | 9.8% |
639,351
-2,989
| -0.5% | -US$29.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$5196만 | 8.19% |
1,254,226
-7,036
| -0.6% | -US$29.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
5
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.5억
| US$2805만 | 4.42% |
1,122,974
-37,873
| -3% | -US$97.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.7억
| US$1994만 | 3.14% |
387,951
+118,944
| +44% | +US$617만 |
2026 Q2
1분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1895만 | 2.99% |
36,942
-515
| -1% | -US$23.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1718만 | 2.71% |
23
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$1582만 | 2.49% |
465,014
-7,424
| -2% | -US$26.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1511만 | 2.38% |
45,382
-1,551
| -3% | -US$49.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$1482만 | 2.33% |
191,362
-772
| -0.4% | -US$6.28만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1477만 | 2.33% |
504,020
-12,642
| -2% | -US$37.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
13
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$964만 | 1.52% |
193,408
+43,152
| +29% | +US$215만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$705만 | 1.11% |
30,853
-84
| -0.3% | -US$1.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
15
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$5.42억
| US$698만 | 1.1% |
150,549
-146,942
| -49% | -US$687만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
16
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.3억
| US$611만 | 0.96% |
204,726
+74,472
| +57% | +US$216만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$558만 | 0.88% |
15,884
+299
| +2% | +US$11.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$546만 | 0.86% |
10,964
-60
| -0.5% | -US$3.03만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$467만 | 0.74% |
6,125
+121
| +2% | +US$9.19만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$466만 | 0.73% |
27,682
+4,257
| +18% | +US$71만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$463만 | 0.73% |
12,359
-515
| -4% | -US$19.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.65억
| US$432만 | 0.68% |
86,408
-445
| -0.5% | -US$2.23만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.5억
| US$314만 | 0.49% |
44,971
+13,267
| +42% | +US$98.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$312만 | 0.49% |
30,849
+3,147
| +11% | +US$33만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.7억
| US$304만 | 0.48% |
36,942
-1,931
| -5% | -US$16.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Spinnaker Investment Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Spinnaker Investment Group 측은 US$6.35억 상당의 193개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Spinnaker Investment Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 55개 증가, 90개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 US Treasury 12 Month Bill ETF 주식으로, 39,847주를 보유했으며 가치는 US$198만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF 주식으로, 추정 금액은 US$687만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Spinnaker Investment Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 US Treasury 12 Month Bill ETF 주식으로, US$198만 상당의 39,847주를 매수했어요.
- Spinnaker Investment Group 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Limited Duration Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$617만 규모예요.
- Spinnaker Investment Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF이며, 추정 감소액은 US$687만예요.
- Spinnaker Investment Group 측은 2026년 3분기에 Walker & Dunlop 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spinnaker Investment Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.35억 중 68% 비중을 차지해요.
- Spinnaker Investment Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Spinnaker Investment Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$6.35억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Spinnaker Investment Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.