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Gould Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.35억
회전율
8.29%
1년 추정 수익률
14.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.81%
1년 예상 수익률
+14.36%
3년 예상 수익률
+42.78%
5년 예상 수익률
+38.94%
10년 예상 수익률
+141.73%
AUM
US$6.35억
AUM 성장
+US$5907만
(+10%)
자금 흐름
+US$1949만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.41%
보유액
181
신규
10
증가
64
축소
58
청산됨
5
평균 보유 기간
6
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$1139만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$241만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$143만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$121만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$109만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87.3만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$65.5만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.1만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$44.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.3% |
| 2 | 정보기술 | 3.68% |
| 3 | 금융 | 1.22% |
| 4 | 에너지 | 1.11% |
| 5 | 건강관리 | 0.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.67억 | 26.27% |
223,301
-37
| -0% | -US$2.68만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$4825만 | 7.6% |
472,277
+2,555
| +0.5% | +US$26.4만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$3780만 | 5.96% |
649,524
+41,276
| +7% | +US$241만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2389만 | 3.76% |
276,417
+14,137
| +5% | +US$121만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2080만 | 3.28% |
263,245
+6,088
| +2% | +US$48.1만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
6
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55억
| US$1893만 | 2.98% |
705,394
+37,281
| +6% | +US$100만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1798만 | 2.83% |
186,503
+11,140
| +6% | +US$106만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1731만 | 2.73% |
217,970
+127,580
| +141% | +US$1139만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$1637만 | 2.58% |
755,142
+31,754
| +4% | +US$70만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1537만 | 2.42% |
20,523
-1,199
| -6% | -US$87.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1217만 | 1.92% |
170,781
-9,409
| -5% | -US$65.5만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1216만 | 1.92% |
42,032
+1,513
| +4% | +US$43.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1206만 | 1.9% |
130,793
+4,806
| +4% | +US$44.2만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1144만 | 1.8% |
236,266
+29,671
| +14% | +US$143만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$1092만 | 1.72% |
221,964
-23,480
| -10% | -US$109만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2억
| US$1075만 | 1.69% |
176,006
-6,430
| -4% | -US$38.1만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$827만 | 1.3% |
33,605
-1,926
| -5% | -US$44.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$739만 | 1.16% |
200,582
+3,305
| +2% | +US$12.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$577만 | 0.91% |
55,565
-1,560
| -3% | -US$16만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$529만 | 0.83% |
47,941
+3,900
| +9% | +US$43만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$510만 | 0.8% |
38,529
-385
| -1% | -US$4.91만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$467만 | 0.74% |
92,910
+1,726
| +2% | +US$8.68만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$399만 | 0.63% |
85,270
+2,452
| +3% | +US$11.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$335만 | 0.53% |
40,920
+2,476
| +6% | +US$19.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$326만 | 0.51% |
31,704
-1,070
| -3% | -US$10.9만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Gould Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gould Asset Management는 US$6.35억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.76억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Gould Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1949만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 64개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UnitedHealth으로, 1,367주를 보유했으며 가치는 US$56.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund으로, 보유분을 추정 US$109만 규모 줄였습니다.
- Gould Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$56.8만 상당의 1,367주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gould Asset Management로, 추정 증가액은 US$1139만 규모예요.
- Gould Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund이며, 추정 감소액은 US$109만예요.
- Gould Asset Management는 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gould Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.35억 중 60%를 차지해요.
- Gould Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Gould Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$6.35억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Gould Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.