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Gould Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.35億
売買回転率
8.29%
推定1年リターン
14.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.81%
1年予想リターン
+14.36%
3年間の予想リターン
+42.78%
5年予想リターン
+38.94%
10年間の推定リターン
+141.73%
AUM
$6.35億
運用資産残高の伸び率
+$5907万
(+10%)
資金フロー
+$1949万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.41%
保有額
181
新規
10
買い増し
64
減少
58
解消
5
平均保有期間
6
年
トップ10の平均保有期間
7.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$1139万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$241万 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$143万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$121万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$106万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+$109万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$87.3万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$65.5万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$52.1万 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$44.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.3% |
| 2 | 情報技術 | 3.68% |
| 3 | 金融 | 1.22% |
| 4 | エネルギー | 1.11% |
| 5 | ヘルスケア | 0.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $1.67億 | 26.27% |
223,301
-37
| -0% | -$2.68万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $4825万 | 7.6% |
472,277
+2,555
| +0.5% | +$26.4万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $3780万 | 5.96% |
649,524
+41,276
| +7% | +$241万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$481億
| $2389万 | 3.76% |
276,417
+14,137
| +5% | +$121万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2080万 | 3.28% |
263,245
+6,088
| +2% | +$48.1万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
6
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
$8.55億
| $1893万 | 2.98% |
705,394
+37,281
| +6% | +$100万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1798万 | 2.83% |
186,503
+11,140
| +6% | +$106万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $1731万 | 2.73% |
217,970
+127,580
| +141% | +$1139万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $1637万 | 2.58% |
755,142
+31,754
| +4% | +$70万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $1537万 | 2.42% |
20,523
-1,199
| -6% | -$87.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1217万 | 1.92% |
170,781
-9,409
| -5% | -$65.5万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1216万 | 1.92% |
42,032
+1,513
| +4% | +$43.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $1206万 | 1.9% |
130,793
+4,806
| +4% | +$44.2万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1144万 | 1.8% |
236,266
+29,671
| +14% | +$143万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $1092万 | 1.72% |
221,964
-23,480
| -10% | -$109万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.2億
| $1075万 | 1.69% |
176,006
-6,430
| -4% | -$38.1万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $827万 | 1.3% |
33,605
-1,926
| -5% | -$44.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $739万 | 1.16% |
200,582
+3,305
| +2% | +$12.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $577万 | 0.91% |
55,565
-1,560
| -3% | -$16万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $529万 | 0.83% |
47,941
+3,900
| +9% | +$43万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $510万 | 0.8% |
38,529
-385
| -1% | -$4.91万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $467万 | 0.74% |
92,910
+1,726
| +2% | +$8.68万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $399万 | 0.63% |
85,270
+2,452
| +3% | +$11.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $335万 | 0.53% |
40,920
+2,476
| +6% | +$19.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $326万 | 0.51% |
31,704
-1,070
| -3% | -$10.9万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
Gould Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gould Asset Managementは181銘柄を保有し、保有額は$6.35億でした。前四半期の$5.76億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Gould Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1949万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち64銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnitedHealthで、保有株数は1,367株、評価額は$56.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、推定$109万相当を売却しました。
- Gould Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は1,367株、評価額は$56.8万でした。
- Gould Asset Managementは2026年第2四半期にSPDR Gold MiniShares Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1139万でした。
- Gould Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、推定$109万相当を減らしました。
- Gould Asset Managementは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gould Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.35億のポートフォリオの60%を占めています。
- Gould Asset Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Gould Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$6.35億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のGould Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。