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Curran Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.72億
売買回転率
14.58%
推定1年リターン
14.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.95%
1年予想リターン
+14.8%
3年間の予想リターン
+49.41%
5年予想リターン
+50.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.72億
運用資産残高の伸び率
+$1.13億
(+20%)
資金フロー
+$8447万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.11%
保有額
144
新規
17
買い増し
75
減少
43
解消
4
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Truth Social God Bless America ETF
YALL
|
+$3640万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$1634万 |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+$615万 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+$459万 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$448万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+$719万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$684万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$627万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$540万 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$370万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.51% |
| 2 | 情報技術 | 2.67% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.65% |
| 4 | 生活必需品 | 0.56% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Truth Social God Bless America ETF
YALL
$8743万
| $9170万 | 13.65% |
2,164,820
+840,674
| +63% | +$3640万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1149億
| $4725万 | 7.03% |
1,490,202
+118,956
| +9% | +$377万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $3216万 | 4.79% |
106,081
+9,894
| +10% | +$284万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $3167万 | 4.71% |
370,419
+33,334
| +10% | +$279万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.4億
| $2918万 | 4.34% |
611,552
+55,336
| +10% | +$260万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2914万 | 4.34% |
338,321
+52,943
| +19% | +$445万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$457億
| $2606万 | 3.88% |
461,348
+55,764
| +14% | +$315万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.8億
| $2457万 | 3.66% |
333,537
+24,313
| +8% | +$179万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $1931万 | 2.87% |
771,545
+86,625
| +13% | +$217万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
$8.02億
| $1905万 | 2.84% |
831,237
+97,688
| +13% | +$225万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1887万 | 2.81% |
157,913
+149,249
| +1,723% | +$1634万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $1659万 | 2.47% |
408,814
+32,932
| +9% | +$135万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$33.6億
| $1543万 | 2.3% |
305,615
+35,883
| +13% | +$177万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1454万 | 2.16% |
61,459
+5,430
| +10% | +$125万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1366万 | 2.03% |
62,697
+14,827
| +31% | +$310万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $1280万 | 1.91% |
715,791
+80,014
| +13% | +$144万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $963万 | 1.43% |
105,092
-11,042
| -10% | -$101万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $948万 | 1.41% |
59,995
-34,583
| -37% | -$540万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $944万 | 1.41% |
86,541
+10,604
| +14% | +$116万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
$8.33億
| $939万 | 1.4% |
226,292
+23,256
| +11% | +$95.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.2億
| $876万 | 1.3% |
239,750
+30,326
| +14% | +$111万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $872万 | 1.3% |
118,753
+15,453
| +15% | +$113万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $810万 | 1.21% |
163,396
-16,743
| -9% | -$83.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $805万 | 1.2% |
27,833
-195
| -0.7% | -$5.58万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $731万 | 1.09% |
145,576
+18,168
| +14% | +$91.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Curran Financial Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Curran Financial Partnersは144銘柄を保有し、保有額は$6.72億でした。前四半期の$5.59億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Curran Financial Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$8447万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち75銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Financials ETFで、保有株数は48,196株、評価額は$634万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBNY Mellon Core Bond ETFで、推定$719万相当を売却しました。
- Curran Financial Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Financials ETFで、株数は48,196株、評価額は$634万でした。
- Curran Financial Partnersは2026年第2四半期にTruth Social God Bless America ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3640万でした。
- Curran Financial Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBNY Mellon Core Bond ETFで、推定$719万相当を減らしました。
- Curran Financial Partnersは2026年第2四半期にVanguard Energy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Curran Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.72億のポートフォリオの52%を占めています。
- Curran Financial Partnersは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Curran Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$6.72億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCurran Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。