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Westover Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.02億
売買回転率
14.45%
推定1年リターン
37.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.9%
1年予想リターン
+37.09%
3年間の予想リターン
+133.23%
5年予想リターン
+171.88%
10年間の推定リターン
+595.98%
AUM
$6.02億
運用資産残高の伸び率
+$5853万
(+11%)
資金フロー
-$244万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.77%
保有額
256
新規
21
買い増し
44
減少
99
解消
16
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Frontdoor
FTDR
|
+$261万 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$160万 |
| 3 |
ESCO Technologies
ESE
|
+$114万 |
| 4 |
Monarch Casino & Resort
MCRI
|
+$87.4万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$63.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$267万 |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+$173万 |
| 3 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+$165万 |
| 4 |
PJT Partners
PJT
|
+$110万 |
| 5 |
Jacobs Solutions
J
|
+$86.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.36% |
| 2 | その他 | 23.23% |
| 3 | 金融 | 9.32% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.2% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3317万 | 5.51% |
114,637
+1,235
| +1% | +$35.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3024万 | 5.02% |
84,614
-70
| -0.1% | -$2.52万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2941万 | 4.89% |
146,961
+532
| +0.4% | +$10.9万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1887万 | 3.13% |
49,947
-160
| -0.3% | -$6.42万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1800万 | 2.99% |
75,506
+1,657
| +2% | +$41.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1633万 | 2.71% |
44,336
-1,176
| -3% | -$48.7万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1505万 | 2.5% |
285,332
+1,106
| +0.4% | +$5.81万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1496万 | 2.48% |
40,093
-45
| -0.1% | -$1.82万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1393万 | 2.31% |
40,857
-2,264
| -5% | -$51.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1331万 | 2.21% |
40,663
-1,659
| -4% | -$51.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Celestica
CLS
$383億
| $1233万 | 2.05% |
33,788
-1,509
| -4% | -$56.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $1224万 | 2.03% |
507,206
+3,646
| +0.7% | +$8.81万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1222万 | 2.03% |
12,087
-84
| -0.7% | -$8.19万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1158万 | 1.92% |
122,526
+2,858
| +2% | +$27万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
15
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1146万 | 1.9% |
24,005
+1,574
| +7% | +$63.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $1115万 | 1.85% |
217,402
-2,679
| -1% | -$13.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1110万 | 1.84% |
418,819
+15,168
| +4% | +$40.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $966万 | 1.6% |
191,266
+8,289
| +5% | +$41.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$30億
| $938万 | 1.56% |
385,907
+3,061
| +0.8% | +$7.44万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
KLA
KLAC
$2163億
| $838万 | 1.39% |
27,770
-950
| -3% | -$18.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
21
Costco
COST
$4383億
| $686万 | 1.14% |
7,331
+174
| +2% | +$17.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $654万 | 1.09% |
164,701
+5,016
| +3% | +$20.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Netflix
NFLX
$2937億
| $651万 | 1.08% |
91,108
-2,236
| -2% | -$19.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Vistra
VST
$510億
| $619万 | 1.03% |
39,002
-1,625
| -4% | -$25.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $607万 | 1.01% |
202,234
+426
| +0.2% | +$1.28万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
F1I
FRM
Westover Capital Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Westover Capital Advisorsは256銘柄を保有し、保有額は$6.02億でした。前四半期の$5.43億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Westover Capital Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、44件増加しました、99件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFrontdoorで、保有株数は40,795株、評価額は$317万でした。 最も大きな売却はLowe's Companiesで、推定額は$267万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Westover Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFrontdoorで、株数は40,795株、評価額は$317万でした。
- Westover Capital Advisorsは2026年第2四半期にT-Mobile USの保有額を最も増やし、増加額は推定$160万でした。
- Westover Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPJT Partnersで、推定$110万相当を減らしました。
- Westover Capital Advisorsは2026年第2四半期にLowe's Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$267万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Westover Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.02億のポートフォリオの34%を占めています。
- Westover Capital Advisorsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Westover Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$6.02億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のWestover Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。