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SkyOak Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.12億
売買回転率
16.3%
推定1年リターン
23.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.05%
1年予想リターン
+23.73%
3年間の予想リターン
+73.45%
5年予想リターン
+81.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.12億
運用資産残高の伸び率
+$6602万
(+12%)
資金フロー
+$166万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.78%
保有額
276
新規
21
買い増し
63
減少
87
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
3.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$813万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$269万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$182万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$161万 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$137万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+$233万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$186万 |
| 3 |
Lantheus
LNTH
|
+$185万 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$119万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.2% |
| 2 | 情報技術 | 11.06% |
| 3 | 金融 | 5.72% |
| 4 | ヘルスケア | 5.04% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $2966万 | 4.85% |
487,942
-31,119
| -6% | -$186万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2940万 | 4.8% |
581,430
+31,824
| +6% | +$161万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2661万 | 4.35% |
786,395
+25,858
| +3% | +$85.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2443万 | 3.99% |
84,424
-75
| -0.1% | -$2.15万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $2342万 | 3.83% |
247,664
+85,910
| +53% | +$813万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $2087万 | 3.41% |
189,458
-11,018
| -5% | -$119万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1971万 | 3.22% |
204,042
+12,293
| +6% | +$118万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1957万 | 3.2% |
16,314
+109
| +0.7% | +$11.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1668万 | 2.73% |
189,822
-1,590
| -0.8% | -$13.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
$18.4億
| $1476万 | 2.41% |
313,090
+21,644
| +7% | +$102万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1319万 | 2.16% |
69,234
-164
| -0.2% | -$2.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1119万 | 1.83% |
89,676
+22,552
| +34% | +$269万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1038万 | 1.7% |
70,005
+1,520
| +2% | +$20.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1001万 | 1.64% |
147,220
-2,418
| -2% | -$15.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $883万 | 1.44% |
26,977
+267
| +1% | +$8.29万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $883万 | 1.44% |
147,895
+30,908
| +26% | +$182万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $856万 | 1.4% |
40,946
-932
| -2% | -$18.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $837万 | 1.37% |
181,837
-6,400
| -3% | -$29.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.1億
| $803万 | 1.31% |
105,819
-1,929
| -2% | -$13.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
$6.04億
| $801万 | 1.31% |
144,880
-2,692
| -2% | -$14.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $800万 | 1.31% |
21,886
-797
| -4% | -$27.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $799万 | 1.3% |
39,918
-1,100
| -3% | -$22.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $785万 | 1.28% |
33,160
-116
| -0.3% | -$2.66万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $779万 | 1.27% |
22,057
-1,394
| -6% | -$49.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $764万 | 1.25% |
32,066
-4,546
| -12% | -$114万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
SkyOak Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SkyOak Wealthは276銘柄を保有し、保有額は$6.12億でした。前四半期の$5.46億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
SkyOak Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、63件増加しました、87件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Wise Origin Bitcoin Fundで、保有株数は21,944株、評価額は$112万でした。 最も大きな売却はFifth Third Bancorpで、推定額は$233万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SkyOak Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Wise Origin Bitcoin Fundで、株数は21,944株、評価額は$112万でした。
- SkyOak Wealthは2026年第2四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$813万でした。
- SkyOak Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFifth Third Bancorpで、推定$233万相当を減らしました。
- SkyOak Wealthは2026年第2四半期にGE Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SkyOak Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$6.12億のポートフォリオの37%を占めています。
- SkyOak Wealthは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- SkyOak Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$6.12億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のSkyOak Wealthの 13F報告書 に基づいています。