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SkyOak Wealth 投資組合持股
AUM
US$6.12億
週轉率
16.3%
1年估算報酬率
23.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.05%
1年估算報酬率
+23.73%
3年估算報酬率
+73.45%
5年估算報酬率
+81.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.12億
AUM 成長
+US$6602萬
(+12%)
資金流向
+US$166萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.78%
持股
276
新
21
增持
63
減碼
87
已平倉
24
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$813萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$269萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$182萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$161萬 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$137萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$233萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$186萬 |
| 3 |
Lantheus
LNTH
|
+US$185萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$119萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.2% |
| 2 | 科技 | 11.06% |
| 3 | 金融 | 5.72% |
| 4 | 醫療保健 | 5.04% |
| 5 | 通訊服務 | 4.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2966萬 | 4.85% |
487,942
-31,119
| -6% | -US$186萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2940萬 | 4.8% |
581,430
+31,824
| +6% | +US$161萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2661萬 | 4.35% |
786,395
+25,858
| +3% | +US$85.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2443萬 | 3.99% |
84,424
-75
| -0.1% | -US$2.15萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$2342萬 | 3.83% |
247,664
+85,910
| +53% | +US$813萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$2087萬 | 3.41% |
189,458
-11,018
| -5% | -US$119萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1971萬 | 3.22% |
204,042
+12,293
| +6% | +US$118萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1957萬 | 3.2% |
16,314
+109
| +0.7% | +US$11.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1668萬 | 2.73% |
189,822
-1,590
| -0.8% | -US$13.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$1476萬 | 2.41% |
313,090
+21,644
| +7% | +US$102萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1319萬 | 2.16% |
69,234
-164
| -0.2% | -US$2.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1119萬 | 1.83% |
89,676
+22,552
| +34% | +US$269萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1038萬 | 1.7% |
70,005
+1,520
| +2% | +US$20.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1001萬 | 1.64% |
147,220
-2,418
| -2% | -US$15.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$883萬 | 1.44% |
26,977
+267
| +1% | +US$8.29萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$883萬 | 1.44% |
147,895
+30,908
| +26% | +US$182萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$856萬 | 1.4% |
40,946
-932
| -2% | -US$18.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$837萬 | 1.37% |
181,837
-6,400
| -3% | -US$29.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$803萬 | 1.31% |
105,819
-1,929
| -2% | -US$13.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$6.04億
| US$801萬 | 1.31% |
144,880
-2,692
| -2% | -US$14.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$800萬 | 1.31% |
21,886
-797
| -4% | -US$27.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$799萬 | 1.3% |
39,918
-1,100
| -3% | -US$22.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$785萬 | 1.28% |
33,160
-116
| -0.3% | -US$2.66萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$779萬 | 1.27% |
22,057
-1,394
| -6% | -US$49.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$764萬 | 1.25% |
32,066
-4,546
| -12% | -US$114萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
SkyOak Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SkyOak Wealth持有276個部位，價值US$6.12億，較前一季的US$5.46億增加12%。 其前十大持股占投資組合的37%。
SkyOak Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加63檔、減碼87檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共21,944股，價值US$112萬。 最大的一筆賣出是Fifth Third Bancorp，估計金額為US$233萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的63%上升，其次為科技和金融。
- SkyOak Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進21,944股，價值US$112萬。
- SkyOak Wealth在2026年第2季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$813萬。
- SkyOak Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fifth Third Bancorp，估計減持了US$233萬。
- SkyOak Wealth於2026年第2季完全出清GE Aerospace，估計賣出金額為US$70.8萬。
- 在2026年第2季，SkyOak Wealth的投資組合規模為US$6.12億，前十大持股占37%。
- SkyOak Wealth在2026年第2季新增了21個部位，並平倉24個部位。
- SkyOak Wealth的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$6.12億。
根據SkyOak Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。