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SkyOak Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 612 mi
Giro
16,3%
Retorno est. (1 ano)
23,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,05%
Retorno est. (1 ano)
+23,73%
Retorno est. (3 anos)
+73,45%
Retorno est. (5 anos)
+81,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 612 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,78%
Posição
276
Nova
21
Aumentada
63
Reduzida
87
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 8,13 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$ 2,33 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
Lantheus
LNTH
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,2% |
| 2 | Tecnologia | 11,06% |
| 3 | Financeiro | 5,72% |
| 4 | Saúde | 5,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 29,7 mi | 4,85% |
487.942
-31.119
| -6% | -US$ 1,86 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 29,4 mi | 4,8% |
581.430
+31.824
| +6% | +US$ 1,61 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 26,6 mi | 4,35% |
786.395
+25.858
| +3% | +US$ 857 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,4 mi | 3,99% |
84.424
-75
| -0,1% | -US$ 21,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 23,4 mi | 3,83% |
247.664
+85.910
| +53% | +US$ 8,13 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 20,9 mi | 3,41% |
189.458
-11.018
| -5% | -US$ 1,19 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 19,7 mi | 3,22% |
204.042
+12.293
| +6% | +US$ 1,18 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 19,6 mi | 3,2% |
16.314
+109
| +0,7% | +US$ 111 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 16,7 mi | 2,73% |
189.822
-1.590
| -0,8% | -US$ 136 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,84 bi
| US$ 14,8 mi | 2,41% |
313.090
+21.644
| +7% | +US$ 1,02 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 13,2 mi | 2,16% |
69.234
-164
| -0,2% | -US$ 28 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 11,2 mi | 1,83% |
89.676
+22.552
| +34% | +US$ 2,69 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 10,4 mi | 1,7% |
70.005
+1.520
| +2% | +US$ 209 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 10 mi | 1,64% |
147.220
-2.418
| -2% | -US$ 157 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,83 mi | 1,44% |
26.977
+267
| +1% | +US$ 82,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,83 mi | 1,44% |
147.895
+30.908
| +26% | +US$ 1,82 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 8,56 mi | 1,4% |
40.946
-932
| -2% | -US$ 185 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 8,37 mi | 1,37% |
181.837
-6.400
| -3% | -US$ 295 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 8,03 mi | 1,31% |
105.819
-1.929
| -2% | -US$ 133 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$ 604 mi
| US$ 8,01 mi | 1,31% |
144.880
-2.692
| -2% | -US$ 143 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 8 mi | 1,31% |
21.886
-797
| -4% | -US$ 271 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,99 mi | 1,3% |
39.918
-1.100
| -3% | -US$ 226 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 7,85 mi | 1,28% |
33.160
-116
| -0,3% | -US$ 26,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,79 mi | 1,27% |
22.057
-1.394
| -6% | -US$ 498 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,64 mi | 1,25% |
32.066
-4.546
| -12% | -US$ 1,14 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de SkyOak Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SkyOak Wealth detinha 276 posições avaliadas em US$ 612 mi, alta de 12% em relação a US$ 546 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SkyOak Wealth mostra 21 novas, 63 aumentaram, 87 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 21.944 ações no valor de US$ 1,12 mi. A maior venda foi de Fifth Third Bancorp, estimada em US$ 2,33 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SkyOak Wealth no T2 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 21.944 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- SkyOak Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,13 mi.
- A maior redução de SkyOak Wealth em T2 2026 foi em Fifth Third Bancorp, com um corte estimado de US$ 2,33 mi.
- SkyOak Wealth encerrou totalmente sua posição em GE Aerospace no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 708 mil.
- As dez maiores posições de SkyOak Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 612 mi no T2 2026.
- SkyOak Wealth abriu 21 novas posições e encerrou 24 em T2 2026.
- O valor da carteira de SkyOak Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 612 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SkyOak Wealth referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.