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SkyOak Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 616 mi
Giro
15,41%
Retorno est. (1 ano)
16,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,16%
Retorno est. (1 ano)
+16,53%
Retorno est. (3 anos)
+80,65%
Retorno est. (5 anos)
+87,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 616 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,54 mi
(+0,58%)
Fluxo de capital
+US$ 2,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,25%
Posição
266
Nova
14
Aumentada
50
Reduzida
99
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 4,68 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 844 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 825 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 712 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 585 mil |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 557 mil |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 541 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 404 mil |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 354 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,33% |
| 2 | Tecnologia | 11,43% |
| 3 | Financeiro | 5,5% |
| 4 | Saúde | 4,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 2,93 mi | 0,48% |
38.666
+20
| +0,1% | +US$ 1,69 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
52
Chevron
CVX
US$ 426 bi
| US$ 2,92 mi | 0,47% |
14.293
-99
| -0,7% | -US$ 19,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
53
Micron Technology
MU
US$ 859 bi
| US$ 2,81 mi | 0,46% |
2.635
+500
| +23% | +US$ 475 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 2,79 mi | 0,45% |
7.765
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
American States Water
AWR
US$ 3,53 bi
| US$ 2,73 mi | 0,44% |
33.165
-3.093
| -9% | -US$ 268 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 2,59 mi | 0,42% |
28.788
+1.912
| +7% | +US$ 167 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
57
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 2,55 mi | 0,41% |
7.195
-37
| -0,5% | -US$ 13,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
58
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 2,55 mi | 0,41% |
45.014
+24.018
| +114% | +US$ 1,4 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
59
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 2,4 mi | 0,39% |
26.232
+9.010
| +52% | +US$ 825 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
60
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 2,19 mi | 0,36% |
2.406
+115
| +5% | +US$ 107 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
61
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 2,18 mi | 0,35% |
10.402
-136
| -1% | -US$ 30,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
62
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
US$ 541 mi
| US$ 2,08 mi | 0,34% |
12.208
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
63
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,14 bi
| US$ 2,06 mi | 0,33% |
20.343
-235
| -1% | -US$ 24,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
64
Broadcom
AVGO
US$ 1,63 tri
| US$ 1,95 mi | 0,32% |
5.562
-1.074
| -16% | -US$ 404 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
65
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 1,91 mi | 0,31% |
35.119
+1.132
| +3% | +US$ 69 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
66
ServiceNow
NOW
US$ 104 bi
| US$ 1,81 mi | 0,29% |
13.540
-600
| -4% | -US$ 73,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
67
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 1,8 mi | 0,29% |
29.706
-3.674
| -11% | -US$ 231 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
68
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 1,76 mi | 0,29% |
6.725
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 1,74 mi | 0,28% |
2.271
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
70
Cisco
CSCO
US$ 380 bi
| US$ 1,74 mi | 0,28% |
16.155
-315
| -2% | -US$ 35,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
71
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 1,74 mi | 0,28% |
37.867
-2.633
| -7% | -US$ 124 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
72
Ciena
CIEN
US$ 39,1 bi
| US$ 1,71 mi | 0,28% |
4.861
-278
| -5% | -US$ 107 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
73
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 55,2 bi
| US$ 1,64 mi | 0,27% |
34.627
+36
| +0,1% | +US$ 1,45 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 1,61 mi | 0,26% |
19.415
+197
| +1% | +US$ 16,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
75
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 1,57 mi | 0,25% |
2
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AGM
OL
Revisão da carteira de SkyOak Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, SkyOak Wealth detinha 266 posições avaliadas em US$ 616 mi, alta de 0,58% em relação a US$ 612 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2026 de SkyOak Wealth mostra 14 novas, 50 aumentaram, 99 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Constellation Energy: 1.248 ações no valor de US$ 317 mil. A maior venda foi de CrowdStrike, estimada em US$ 585 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SkyOak Wealth no T3 2026 foi Constellation Energy: 1.248 ações no valor de US$ 317 mil.
- SkyOak Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Starwood Property Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,68 mi.
- A maior redução de SkyOak Wealth em T3 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 585 mil.
- SkyOak Wealth encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 354 mil.
- As dez maiores posições de SkyOak Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 616 mi no T3 2026.
- SkyOak Wealth abriu 14 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de SkyOak Wealth subiu 0,58% em relação ao trimestre anterior, para US$ 616 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SkyOak Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.