de SkyOak Wealth State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de SkyOak Wealth Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,22 mi	Vender	20.578 -178	-0,9%	-US$ 18,4 mil	0,36%	62
2026 Q1	US$ 1,9 mi	Vender	20.756 -75	-0,4%	-US$ 7 mil	0,35%	65
2025 Q4	US$ 1,86 mi	Manter	20.831	–	–	0,33%	65
2025 Q3	US$ 1,89 mi	Vender	20.831 -200	-1%	-US$ 17,2 mil	0,36%	63
2025 Q2	US$ 1,74 mi	Manter	21.031	–	–	0,35%	63
2025 Q1	US$ 1,61 mi	Vender	21.031 -300	-1%	-US$ 23,7 mil	0,35%	62
2024 Q4	US$ 1,66 mi	Comprar	21.331 +925	+5%	+US$ 72,9 mil	0,36%	63
2024 Q3	US$ 1,56 mi	Vender	20.406 -27	-0,1%	-US$ 1,98 mil	0,35%	65
2024 Q2	US$ 1,47 mi	Vender	20.433 -605	-3%	-US$ 43,3 mil	0,34%	64
2024 Q1	US$ 1,54 mi	Manter	21.038	–	–	0,37%	62
2023 Q4	US$ 1,52 mi	Vender	21.038 -815	-4%	-US$ 55,3 mil	0,4%	59
2023 Q3	US$ 1,48 mi	Vender	21.853 -512	-2%	-US$ 35,7 mil	0,43%	56
2023 Q2	US$ 1,56 mi	Vender	22.365 -2.555	-10%	-US$ 172 mil	0,44%	55
2023 Q1	US$ 1,67 mi	Vender	24.920 -180	-0,7%	-US$ 12,1 mil	0,51%	51
2022 Q4	US$ 1,61 mi	Comprar	25.100 +1.431	+6%	+US$ 93,2 mil	0,54%	50
2022 Q3	US$ 1,5 mi	Vender	23.669 -343	-1%	-US$ 23,1 mil	0,54%	52
2022 Q2	US$ 1,55 mi	Vender	24.012 -2.975	-11%	-US$ 206 mil	0,53%	52
2022 Q1	US$ 2,08 mi	Vender	26.987 -4.185	-13%	-US$ 320 mil	0,58%	48
2021 Q4	US$ 2,59 mi	Vender	31.172 -292	-0,9%	-US$ 25 mil	0,66%	47
2021 Q3	US$ 2,68 mi	Vender	31.464 -175	-0,6%	-US$ 15,1 mil	0,72%	37
2021 Q2	US$ 2,74 mi	Vender	31.639 -70	-0,2%	-US$ 5,92 mil	0,73%	37
2021 Q1	US$ 2,75 mi	Vender	31.709 -141	-0,4%	-US$ 12,2 mil	0,77%	36
2020 Q4	US$ 2,64 mi	Comprar	31.850 +2.241	+8%	+US$ 169 mil	0,82%	37
2020 Q3	US$ 2,04 mi	Vender	29.609 -5.301	-15%	-US$ 352 mil	0,73%	41
2020 Q2	US$ 2,11 mi	Comprar	34.910 +85	+0,2%	+US$ 4,66 mil	0,78%	34
2020 Q1	US$ 1,67 mi	Comprar	34.825 +146	+0,4%	+US$ 7,94 mil	0,85%	30
2019 Q4	US$ 1,92 mi	Comprar	+34.679	Nova	+US$ 1,87 mi	0,6%	42

Outros fundos que detêm CWB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de US$ 72,7 bi 39,36% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SkyOak Wealth em CWB no T2 2026

SkyOak Wealth reduziu sua participação em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) em 0,86% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 18,4 mil e ficando com 20.578 ações avaliadas em US$ 2,22 mi. A posição representa 0,36% do portfólio e ocupa a posição nº 62.

SkyOak Wealth informou pela primeira vez uma posição em CWB no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,75 mi em T1 2021. 566 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SkyOak Wealth detinha 20.578 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, no valor de US$ 2,22 mi.
SkyOak Wealth vendeu 178 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 18,4 mil.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representou 0,36% da carteira de SkyOak Wealth em T2 2026, sua posição nº 62.
SkyOak Wealth informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF de SkyOak Wealth atingiu o pico de US$ 2,75 mi em T1 2021.
566 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SkyOak Wealth referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.