SkyOak Wealth
CWB-Symbol

SkyOak Wealths State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SkyOak Wealth Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		2,22 Mio. $ Verkaufen
20.578
-178
-0,9 % -18.449 $ 0,36 % 62
2026
Q1 		1,9 Mio. $ Verkaufen
20.756
-75
-0,4 % -7.002 $ 0,35 % 65
2025
Q4 		1,86 Mio. $ Halten
20.831
– – 0,33 % 65
2025
Q3 		1,89 Mio. $ Verkaufen
20.831
-200
-1 % -17.203 $ 0,36 % 63
2025
Q2 		1,74 Mio. $ Halten
21.031
– – 0,35 % 63
2025
Q1 		1,61 Mio. $ Verkaufen
21.031
-300
-1 % -23.699 $ 0,35 % 62
2024
Q4 		1,66 Mio. $ Kaufen
21.331
+925
+5 % +72.944 $ 0,36 % 63
2024
Q3 		1,56 Mio. $ Verkaufen
20.406
-27
-0,1 % -1.983 $ 0,35 % 65
2024
Q2 		1,47 Mio. $ Verkaufen
20.433
-605
-3 % -43.300 $ 0,34 % 64
2024
Q1 		1,54 Mio. $ Halten
21.038
– – 0,37 % 62
2023
Q4 		1,52 Mio. $ Verkaufen
21.038
-815
-4 % -55.339 $ 0,4 % 59
2023
Q3 		1,48 Mio. $ Verkaufen
21.853
-512
-2 % -35.695 $ 0,43 % 56
2023
Q2 		1,56 Mio. $ Verkaufen
22.365
-2.555
-10 % -171.771 $ 0,44 % 55
2023
Q1 		1,67 Mio. $ Verkaufen
24.920
-180
-0,7 % -12.055 $ 0,51 % 51
2022
Q4 		1,61 Mio. $ Kaufen
25.100
+1.431
+6 % +93.170 $ 0,54 % 50
2022
Q3 		1,5 Mio. $ Verkaufen
23.669
-343
-1 % -23.072 $ 0,54 % 52
2022
Q2 		1,55 Mio. $ Verkaufen
24.012
-2.975
-11 % -206.411 $ 0,53 % 52
2022
Q1 		2,08 Mio. $ Verkaufen
26.987
-4.185
-13 % -320.193 $ 0,58 % 48
2021
Q4 		2,59 Mio. $ Verkaufen
31.172
-292
-0,9 % -25.010 $ 0,66 % 47
2021
Q3 		2,68 Mio. $ Verkaufen
31.464
-175
-0,6 % -15.097 $ 0,72 % 37
2021
Q2 		2,74 Mio. $ Verkaufen
31.639
-70
-0,2 % -5.915 $ 0,73 % 37
2021
Q1 		2,75 Mio. $ Verkaufen
31.709
-141
-0,4 % -12.195 $ 0,77 % 36
2020
Q4 		2,64 Mio. $ Kaufen
31.850
+2.241
+8 % +169.144 $ 0,82 % 37
2020
Q3 		2,04 Mio. $ Verkaufen
29.609
-5.301
-15 % -351.705 $ 0,73 % 41
2020
Q2 		2,11 Mio. $ Kaufen
34.910
+85
+0,2 % +4.658 $ 0,78 % 34
2020
Q1 		1,67 Mio. $ Kaufen
34.825
+146
+0,4 % +7.940 $ 0,85 % 30
2019
Q4 		1,92 Mio. $ Kaufen
+34.679
Neu +1,87 Mio. $ 0,6 % 42

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von SkyOak Wealth: Q2 2026 im Rückblick

SkyOak Wealth verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q2 2026 um 0,86 %, verkaufte schätzungsweise 18.449 $ und hielt danach 20.578 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #62.

SkyOak Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 2,75 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt SkyOak Wealth 20.578 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 2,22 Mio. $.
  • SkyOak Wealth verkaufte 178 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 18.449 $.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q2 2026 0,36 % des Portfolios von SkyOak Wealth aus und war dessen Position auf Rang 62.
  • SkyOak Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von SkyOak Wealth in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q1 2021 mit 2,75 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von SkyOak Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .