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SkyOak Wealth Portfolio-Positionen
AUM
612 Mio. $
Umschlag
16,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
612 Mio. $
AUM-Wachstum
+66 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+1,66 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,78 %
Position
276
Neu
21
Aufgestockt
63
Reduziert
87
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,13 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+2,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+2,33 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,86 Mio. $ |
| 3 |
Lantheus
LNTH
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,2 % |
| 2 | Technologie | 11,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 4,85 % |
487.942
-31.119
| -6 % | -1,86 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 4,8 % |
581.430
+31.824
| +6 % | +1,61 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 4,35 % |
786.395
+25.858
| +3 % | +856.864 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 24,4 Mio. $ | 3,99 % |
84.424
-75
| -0,1 % | -21.453 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 3,83 % |
247.664
+85.910
| +53 % | +8,13 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 3,41 % |
189.458
-11.018
| -5 % | -1,19 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 3,22 % |
204.042
+12.293
| +6 % | +1,18 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 19,6 Mio. $ | 3,2 % |
16.314
+109
| +0,7 % | +111.369 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 2,73 % |
189.822
-1.590
| -0,8 % | -135.652 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
10
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 2,41 % |
313.090
+21.644
| +7 % | +1,02 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 2,16 % |
69.234
-164
| -0,2 % | -28.022 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,83 % |
89.676
+22.552
| +34 % | +2,69 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,7 % |
70.005
+1.520
| +2 % | +208.598 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,64 % |
147.220
-2.418
| -2 % | -157.309 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 1,44 % |
26.977
+267
| +1 % | +82.916 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 1,44 % |
147.895
+30.908
| +26 % | +1,82 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
17
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 1,4 % |
40.946
-932
| -2 % | -184.560 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 1,37 % |
181.837
-6.400
| -3 % | -294.550 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 1,31 % |
105.819
-1.929
| -2 % | -132.980 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
20
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
604 Mio. $
| 8,01 Mio. $ | 1,31 % |
144.880
-2.692
| -2 % | -142.549 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 1,31 % |
21.886
-797
| -4 % | -271.476 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 7,99 Mio. $ | 1,3 % |
39.918
-1.100
| -3 % | -226.166 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 1,28 % |
33.160
-116
| -0,3 % | -26.636 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 7,79 Mio. $ | 1,27 % |
22.057
-1.394
| -6 % | -498.202 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 7,64 Mio. $ | 1,25 % |
32.066
-4.546
| -12 % | -1,14 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SkyOak Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SkyOak Wealth 276 Positionen im Wert von 612 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 546 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SkyOak Wealth für Q2 2026 weist 21 neu, 63 erhöht, 87 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 21.944 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fifth Third Bancorp mit einem geschätzten Wert von 2,33 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SkyOak Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 21.944 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SkyOak Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fifth Third Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 2,33 Mio. $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in GE Aerospace im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 708.006 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SkyOak Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 612 Mio. $ aus.
- SkyOak Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SkyOak Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 612 Mio. $.
Auf Grundlage der von SkyOak Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .