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SkyOak Wealth Portfolio-Positionen
AUM
612 Mio. $
Umschlag
16,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
612 Mio. $
AUM-Wachstum
+66 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+1,66 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,78 %
Position
276
Neu
21
Aufgestockt
63
Reduziert
87
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,13 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+2,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+2,33 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,86 Mio. $ |
| 3 |
Lantheus
LNTH
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,2 % |
| 2 | Technologie | 11,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
14.140
-635
| -4 % | -62.871 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
77
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,77 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,21 % |
19.489
-1.340
| -6 % | -85.778 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
78
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,21 % |
6.815
-200
| -3 % | -37.400 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
79
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,2 % |
20.996
+2.124
| +11 % | +125.498 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
80
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,19 % |
6.929
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
81
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,19 % |
34.591
-24.485
| -41 % | -996.003 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
82
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,19 % |
1.064
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
83
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,18 % |
2.640
-40
| -1 % | -16.480 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
84
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,18 % |
+21.944
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
85
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
2.992
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
86
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,17 % |
12.682
-200
| -2 % | -15.795 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
87
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,17 % |
8.682
+1.213
| +16 % | +165.470 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 994.518 $ | 0,16 % |
1.712
-1.003
| -37 % | -411.220 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
89
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 951.181 $ | 0,16 % |
1.867
+800
| +75 % | +432.501 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
90
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 919.546 $ | 0,15 % |
3.085
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
91
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 913.900 $ | 0,15 % |
1.736
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
92
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 908.610 $ | 0,15 % |
6.200
+2.500
| +68 % | +453.080 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
93
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 900.919 $ | 0,15 % |
16.042
+2
| +0 % | +108 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
94
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 898.339 $ | 0,15 % |
7.398
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
95
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 898.216 $ | 0,15 % |
4.708
-2.928
| -38 % | -415.987 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
96
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 883.242 $ | 0,14 % |
2.590
-2.990
| -54 % | -684.402 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
97
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 878.137 $ | 0,14 % |
2.229
-4
| -0,2 % | -1.460 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
98
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 873.120 $ | 0,14 % |
1.700
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
99
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 863.332 $ | 0,14 % |
6.183
+1.550
| +33 % | +156.743 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
100
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
| 842.796 $ | 0,14 % |
2.553
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SkyOak Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SkyOak Wealth 276 Positionen im Wert von 612 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 546 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SkyOak Wealth für Q2 2026 weist 21 neu, 63 erhöht, 87 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 21.944 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fifth Third Bancorp mit einem geschätzten Wert von 2,33 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SkyOak Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 21.944 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SkyOak Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fifth Third Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 2,33 Mio. $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in GE Aerospace im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 708.006 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SkyOak Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 612 Mio. $ aus.
- SkyOak Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SkyOak Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 612 Mio. $.
Auf Grundlage der von SkyOak Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .