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SkyOak Wealth Portfolio-Positionen
AUM
616 Mio. $
Umschlag
15,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
616 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,54 Mio. $
(+0,58 %)
Kapitalfluss
+2,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,25 %
Position
266
Neu
14
Aufgestockt
50
Reduziert
99
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+843.880 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+824.728 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+712.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+584.594 $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+557.482 $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+541.307 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+404.315 $ |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+353.733 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,33 % |
| 2 | Technologie | 11,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,62 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Garmin
GRMN
52,5 Mrd. $
| 562.206 $ | 0,09 % |
1.960
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
127
Seagate
STX
136 Mrd. $
| 561.128 $ | 0,09 % |
608
-15
| -2 % | -12.808 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
128
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
76,9 Mio. $
| 558.150 $ | 0,09 % |
11.386
-150
| -1 % | -7.495 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
129
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
| 557.791 $ | 0,09 % |
4.911
-1.747
| -26 % | -208.352 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
130
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,8 Mrd. $
| 552.209 $ | 0,09 % |
2.419
-31
| -1 % | -7.240 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
131
Ulta Beauty
ULTA
27,4 Mrd. $
| 547.262 $ | 0,09 % |
1.002
-461
| -32 % | -238.851 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
132
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 543.716 $ | 0,09 % |
1.998
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
133
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,79 Mrd. $
| 529.822 $ | 0,09 % |
4.136
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
134
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
| 523.224 $ | 0,09 % |
3.107
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
135
CrowdStrike
CRWD
248 Mrd. $
| 517.322 $ | 0,08 % |
1.954
-2.754
| -58 % | -584.594 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
136
Oracle
ORCL
361 Mrd. $
| 508.010 $ | 0,08 % |
3.700
-2.500
| -40 % | -352.719 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
137
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,2 Mrd. $
| 503.299 $ | 0,08 % |
9.724
+172
| +2 % | +8.920 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
138
Ford
F
50,3 Mrd. $
| 499.646 $ | 0,08 % |
41.430
+2
| +0 % | +28 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
139
Sun Communities
SUI
13,9 Mrd. $
| 497.291 $ | 0,08 % |
4.489
-100
| -2 % | -11.948 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
140
Fifth Third Bancorp
FITB
48,9 Mrd. $
| 496.614 $ | 0,08 % |
9.818
+62
| +0,6 % | +3.449 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
141
CSX Corp
CSX
95,6 Mrd. $
| 495.332 $ | 0,08 % |
10.650
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
142
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
24,2 Mrd. $
| 484.556 $ | 0,08 % |
3.308
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
143
Consolidated Edison
ED
43,1 Mrd. $
| 455.105 $ | 0,07 % |
4.453
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
144
iShares Global 100 ETF
IOO
8,99 Mrd. $
| 449.743 $ | 0,07 % |
3.123
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
145
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,9 Mrd. $
| 439.017 $ | 0,07 % |
1.055
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
146
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,9 Mrd. $
| 437.700 $ | 0,07 % |
14.590
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
147
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
| 434.793 $ | 0,07 % |
1.703
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
148
F5
FFIV
19,2 Mrd. $
| 433.605 $ | 0,07 % |
974
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
149
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
| 430.430 $ | 0,07 % |
5.590
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
150
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,3 Mrd. $
| 428.201 $ | 0,07 % |
1.217
+14
| +1 % | +4.901 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AGM
OL
Portfolio-Rückblick von SkyOak Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SkyOak Wealth 266 Positionen im Wert von 616 Mio. $, ein Anstieg um 0,58 % gegenüber 612 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SkyOak Wealth für Q3 2026 weist 14 neu, 50 erhöht, 99 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Constellation Energy: 1.248 Aktien im Wert von 317.017 $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 584.594 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SkyOak Wealth im Q3 2026 war Constellation Energy: 1.248 Aktien im Wert von 317.017 $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in Starwood Property Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SkyOak Wealth im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 584.594 $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in Kimberly-Clark im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.733 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SkyOak Wealth machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 616 Mio. $ aus.
- SkyOak Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SkyOak Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 616 Mio. $.
Auf Grundlage der von SkyOak Wealth für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .