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SkyOak Wealth Portfolio-Positionen
AUM
616 Mio. $
Umschlag
15,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
616 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,54 Mio. $
(+0,58 %)
Kapitalfluss
+2,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,25 %
Position
266
Neu
14
Aufgestockt
50
Reduziert
99
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+843.880 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+824.728 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+712.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+584.594 $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+557.482 $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+541.307 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+404.315 $ |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+353.733 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,33 % |
| 2 | Technologie | 11,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,62 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Cirrus Logic
CRUS
5,99 Mrd. $
| – | – |
-1.348
| Geschlossen | -200.218 $ | – |
|
252
Delcath Systems
DCTH
715 Mio. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -188.850 $ | – |
|
253
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| – | – |
-2.097
| Geschlossen | -208.211 $ | – |
|
254
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| – | – |
-1.652
| Geschlossen | -209.110 $ | – |
|
255
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| – | – |
-2.183
| Geschlossen | -281.803 $ | – |
|
256
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -230.430 $ | – |
|
257
Hawkins
HWKN
3,09 Mrd. $
| – | – |
-1.490
| Geschlossen | -211.729 $ | – |
|
258
KB Home
KBH
2,91 Mrd. $
| – | – |
-3.883
| Geschlossen | -243.037 $ | – |
|
|
259
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| – | – |
-3.222
| Geschlossen | -353.733 $ | – |
|
260
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| – | – |
-568
| Geschlossen | -300.807 $ | – |
|
261
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| – | – |
-3.861
| Geschlossen | -275.675 $ | – |
|
262
Annaly Capital Management
NLY
13,9 Mrd. $
| – | – |
-9.758
| Geschlossen | -218.189 $ | – |
|
263
Napco Security Technologies
NSSC
1,08 Mrd. $
| – | – |
-7.036
| Geschlossen | -267.227 $ | – |
|
264
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
| – | – |
-1.332
| Geschlossen | -259.580 $ | – |
|
265
CALL
UWM Holdings
UWMC
870 Mio. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -458 $ | – |
|
266
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| – | – |
-2.483
| Geschlossen | -281.225 $ | – |
|
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AGM
OL
Portfolio-Rückblick von SkyOak Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SkyOak Wealth 266 Positionen im Wert von 616 Mio. $, ein Anstieg um 0,58 % gegenüber 612 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SkyOak Wealth für Q3 2026 weist 14 neu, 50 erhöht, 99 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Constellation Energy: 1.248 Aktien im Wert von 317.017 $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 584.594 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SkyOak Wealth im Q3 2026 war Constellation Energy: 1.248 Aktien im Wert von 317.017 $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in Starwood Property Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SkyOak Wealth im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 584.594 $.
- SkyOak Wealth hat seine Position in Kimberly-Clark im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.733 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SkyOak Wealth machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 616 Mio. $ aus.
- SkyOak Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SkyOak Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 616 Mio. $.
Auf Grundlage der von SkyOak Wealth für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .