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Brandywine Trust Portfolio-Positionen
AUM
621 Mio. $
Umschlag
11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+98,29 %
AUM
621 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,8 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,74 %
Position
34
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
8,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
9,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+5,21 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,43 Mio. $ |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+401.916 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+946.642 $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+217.384 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,28 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 8,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,8 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,7 % |
| 5 | Energie | 1,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 331 Mio. $ | 53,26 % |
2.106.020
+34.146
| +2 % | +5,21 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 18,9 % |
157.095
+1.614
| +1 % | +1,17 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
3
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 7,01 % |
1.954.276
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 4,09 % |
100.852
-4.400
| -4 % | -946.642 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 16,5 Mio. $ | 2,65 % |
22
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 2,42 % |
181.904
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,76 % |
153.087
+5.770
| +4 % | +401.916 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
8
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,71 % |
116.669
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,56 % |
61.715
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 1,37 % |
62.299
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,9 % |
30.814
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
9.108
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 2,89 Mio. $ | 0,47 % |
5.774
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,43 % |
2.290
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,4 % |
3.290
+35
| +1 % | +25.487 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,36 % |
30.814
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,29 % |
+9.344
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,24 % |
+2.149
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,22 % |
2.400
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,2 % |
21.323
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 904.422 $ | 0,15 % |
36.840
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 868.126 $ | 0,14 % |
10.682
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 850.183 $ | 0,14 % |
5.129
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
24
Universal Corp
UVV
1,01 Mrd. $
| 777.698 $ | 0,13 % |
14.907
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 759.315 $ | 0,12 % |
13.326
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
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CRB
Portfolio-Rückblick von Brandywine Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Brandywine Trust 34 Positionen im Wert von 621 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 552 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Brandywine Trust für Q2 2026 weist 3 neu, 5 erhöht, 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 2.149 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AbbVie mit einem geschätzten Wert von 946.642 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Brandywine Trust im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 2.149 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
- Brandywine Trust hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brandywine Trust im Q2 2026 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 946.642 $.
- Brandywine Trust hat seine Position in GE HealthCare im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.384 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brandywine Trust machen im Q2 2026 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 621 Mio. $ aus.
- Brandywine Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Brandywine Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 621 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brandywine Trust für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .