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Brandywine Trust Portfolio-Positionen
AUM
621 Mio. $
Umschlag
11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+98,29 %
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,17 Mio. $
(+5 %)
Kapitalfluss
+2,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,36 %
Position
23
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+4,87 Mio. $ |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+3,96 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+209.475 $ |
| 5 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+187.293 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+9,4 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+204.251 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 46,9 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,36 % |
| 4 | Energie | 12,2 % |
| 5 | Industrie | 1,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Campbell Soup
CPB
6,9 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 40,01 % |
899.352
-150.000
| -14 % | -9,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 14,77 % |
466.735
+99.979
| +27 % | +4,87 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 10,8 % |
172.357
-2.310
| -1 % | -204.251 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 9,31 % |
224.855
+65.000
| +41 % | +3,96 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 7,25 % |
50
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 5,91 % |
224.855
+65.000
| +41 % | +2,59 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 2,1 % |
30.814
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 1,54 % |
15.296
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,42 % |
30.814
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 1,87 Mio. $ | 1,25 % |
24.346
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Suncor Energy
SU
79,1 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 1,04 % |
56.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
12
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,8 % |
36.840
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 970.000 $ | 0,65 % |
21.323
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Universal Corp
UVV
982 Mio. $
| 861.000 $ | 0,58 % |
14.907
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 718.000 $ | 0,48 % |
15.837
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 634.000 $ | 0,42 % |
4.376
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
The Kraft Heinz Company
KHC
29,1 Mrd. $
| 629.000 $ | 0,42 % |
7.107
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
18
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 538.000 $ | 0,36 % |
5.129
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Martin Marietta Materials
MLM
36,9 Mrd. $
| 461.000 $ | 0,31 % |
2.400
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,17 % |
8.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ESRX
21
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 216.000 $ | 0,14 % |
+2.849
| Neu | +209.475 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
Worthington Enterprises
WOR
2,98 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,14 % |
+8.110
| Neu | +187.293 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
23
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,12 % |
13.326
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FCA
Portfolio-Rückblick von Brandywine Trust für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Brandywine Trust 23 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Brandywine Trust für Q2 2016 weist 2 neu, 3 erhöht und 2 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Express Scripts Holding Company: 2.849 Aktien im Wert von 216.000 $. Der größte Verkauf betraf Campbell Soup mit einem geschätzten Wert von 9,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Brandywine Trust im Q2 2016 war Express Scripts Holding Company: 2.849 Aktien im Wert von 216.000 $.
- Brandywine Trust hat seine Position in Wells Fargo in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brandywine Trust im Q2 2016 entfiel auf Campbell Soup und belief sich schätzungsweise auf 9,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Brandywine Trust machen im Q2 2016 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
- Brandywine Trust eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Brandywine Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 150 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brandywine Trust für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .