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Brandywine Trust Portfolio-Positionen
AUM
621 Mio. $
Umschlag
11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+98,29 %
AUM
95,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
(-36 %)
Kapitalfluss
-51,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-54,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,12 %
Position
23
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,43 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,49 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+4 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+2,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 31,2 % |
| 2 | Finanzwesen | 27,45 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 20,76 % |
| 4 | Energie | 15,66 % |
| 5 | Industrie | 2,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Campbell Soup
CPB
6,81 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 20,05 % |
365.721
-555.508
| -60 % | -31,5 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 17,76 % |
304.853
-157.415
| -34 % | -8,43 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 14,01 % |
165.066
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 12,3 % |
161.371
-59.450
| -27 % | -4 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 8,15 Mio. $ | 8,57 % |
32
-18
| -36 % | -4,49 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
6
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 8,45 % |
165.405
-59.450
| -26 % | -2,69 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 3,81 % |
30.814
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 2,41 % |
30.814
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 2,08 % |
15.296
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 1,59 Mio. $ | 1,67 % |
24.346
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 1,51 % |
36.840
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Suncor Energy
SU
80,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,09 % |
35.476
-20.524
| -37 % | -631.037 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
13
Universal Corp
UVV
941 Mio. $
| 964.000 $ | 1,01 % |
14.907
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 921.000 $ | 0,97 % |
21.323
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 741.000 $ | 0,78 % |
4.376
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 609.000 $ | 0,64 % |
7.107
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
17
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 601.000 $ | 0,63 % |
13.390
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 535.000 $ | 0,56 % |
5.129
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
Martin Marietta Materials
MLM
36,5 Mrd. $
| 534.000 $ | 0,56 % |
2.400
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,34 % |
13.326
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,29 % |
8.000
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
22
Worthington Enterprises
WOR
2,93 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,26 % |
8.110
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
23
Weyerhaeuser
WY
15 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,23 % |
6.400
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
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AGM
Portfolio-Rückblick von Brandywine Trust für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Brandywine Trust 23 Positionen im Wert von 95,1 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Brandywine Trust zog in Q2 2017 netto 51,7 Mio. $ ab und reduzierte 6 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Campbell Soup mit einem geschätzten Abbau um 31,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Positionsabbau von Brandywine Trust im Q2 2017 entfiel auf Campbell Soup und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Brandywine Trust machen im Q2 2017 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 95,1 Mio. $ aus.
- Brandywine Trust eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Brandywine Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 95,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brandywine Trust für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .