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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,7 Mio. $
(-3,4 %)
Kapitalfluss
+6,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,45 %
Position
63
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+8,83 Mio. $ |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+5,15 Mio. $ |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+4,69 Mio. $ |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+2,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+8,87 Mio. $ |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 37,34 % |
| 2 | Industrie | 18,05 % |
| 3 | Grundstoffe | 13,7 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,18 % |
| 5 | Immobilien | 9,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 31,26 % |
2.906.380
-14.309
| -0,5 % | -1,14 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 7,37 % |
510.158
-13.439
| -3 % | -1,07 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Five Point Holdings
FPH
312 Mio. $
| 36,7 Mio. $ | 5,92 % |
6.964.320
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
4
LSB Industries
LXU
765 Mio. $
| 22,9 Mio. $ | 3,7 % |
2.119.699
-400
| -0 % | -5.352 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
West Fraser Timber
WFG
5,12 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 3,23 % |
296.043
+163
| +0,1 % | +10.623 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
6
Cavco Industries
CVCO
4,01 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 3,21 % |
32.396
+8
| +0 % | +4.247 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
7
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 2,83 % |
87.215
+50.707
| +139 % | +10 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
Westlake Corp
WLK
8,09 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,77 % |
235.379
+90.375
| +62 % | +8,83 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 2,65 % |
328.279
+310
| +0,1 % | +15.981 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 2,51 % |
106.516
+22
| +0 % | +3.124 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
11
Insteel Industries
IIIN
574 Mio. $
| 14,4 Mio. $ | 2,33 % |
477.530
+179.720
| +60 % | +5,15 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
12
ArcelorMittal
MT
47,4 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,3 % |
236.658
+88
| +0 % | +5.508 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
13
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 2,24 % |
21.771
-24.773
| -53 % | -12 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
14
AMREP Corp
AXR
105 Mio. $
| 13,2 Mio. $ | 2,12 % |
521.765
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,02 % |
316.591
-7.475
| -2 % | -339.821 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Navigator Holdings
NVGS
1,31 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,61 % |
535.531
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
17
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 1,51 % |
122.039
+350
| +0,3 % | +24.590 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
18
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,43 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 1,47 % |
369.849
+177.549
| +92 % | +4,69 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 1,44 % |
33.514
+106
| +0,3 % | +27.737 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Champion Homes
SKY
4,22 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 1,29 % |
90.596
+250
| +0,3 % | +19.142 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Millrose Properties Inc
MRP
3,74 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 1,21 % |
250.325
+890
| +0,4 % | +25.766 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
22
RadNet
RDNT
5,41 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 1,2 % |
120.972
+480
| +0,4 % | +26.983 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
|
23
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 1,12 % |
3.039
-6.217
| -67 % | -8,87 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
Allison Transmission
ALSN
9,23 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 1,07 % |
58.544
+160
| +0,3 % | +19.418 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
25
Canadian Solar
CSIQ
666 Mio. $
| 6,41 Mio. $ | 1,03 % |
400.100
+2.030
| +0,5 % | +32.557 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CRB
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Robotti Robert 63 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 641 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robotti Robert für Q2 2026 weist 4 neu, 23 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Geospace Technologies: 128.436 Aktien im Wert von 869.512 $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q2 2026 war Geospace Technologies: 128.436 Aktien im Wert von 869.512 $.
- Robotti Robert hat seine Position in Asbury Automotive in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q2 2026 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in CGI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 950.300 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 620 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .