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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
328 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+4,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,43 %
Position
51
Neu
2
Aufgestockt
18
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
LSB Industries
LXU
|
+2,09 Mio. $ |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+1,67 Mio. $ |
| 4 |
RadNet
RDNT
|
+454.485 $ |
| 5 |
StealthGas
GASS
|
+274.815 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
Helmerich & Payne
HP
|
+790.676 $ |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+649.010 $ |
| 4 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+392.438 $ |
| 5 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+340.366 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 28,69 % |
| 2 | Energie | 22,55 % |
| 3 | Industrie | 19,78 % |
| 4 | Grundstoffe | 13,44 % |
| 5 | Immobilien | 5,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 63,5 Mio. $ | 19,35 % |
3.257.763
-5.009
| -0,2 % | -90.878 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
6,19 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 7,26 % |
2.172.902
+4.445
| +0,2 % | +48.226 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
3
LSB Industries
LXU
703 Mio. $
| 18,5 Mio. $ | 5,65 % |
2.862.750
+359.747
| +14 % | +2,09 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 17,8 Mio. $ | 5,41 % |
754.201
-4.458
| -0,6 % | -94.790 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
4,21 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 5,25 % |
172.723
+400
| +0,2 % | +38.497 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
ATW
6
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 15,5 Mio. $ | 4,72 % |
1.181.154
-102.250
| -8 % | -1,01 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
Westlake Corp
WLK
8,2 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 4,62 % |
271.165
+320
| +0,1 % | +17.478 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
8
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 4,53 % |
135.078
+46.366
| +52 % | +4,08 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 4,2 % |
663.188
-34.743
| -5 % | -649.010 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
EXTN
10
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 11,3 Mio. $ | 3,43 % |
471.616
+675
| +0,1 % | +12.796 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
OSB
11
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
| 10,4 Mio. $ | 3,17 % |
412.613
-1.466
| -0,4 % | -36.521 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
OMN
12
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 10,3 Mio. $ | 3,14 % |
1.031.139
-36.825
| -3 % | -325.294 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Methode Electronics
MEI
451 Mio. $
| 9,01 Mio. $ | 2,74 % |
217.925
+80
| +0 % | +2.934 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
14
Insteel Industries
IIIN
587 Mio. $
| 8,49 Mio. $ | 2,59 % |
238.298
+49.250
| +26 % | +1,67 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
15
UMH Properties
UMH
1,32 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 2,36 % |
515.814
-13.825
| -3 % | -177.147 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 2,3 % |
98.485
+155
| +0,2 % | +11.105 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 2,09 % |
439.477
-12.130
| -3 % | -192.293 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
CKH
18
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 6,3 Mio. $ | 1,92 % |
91.308
+134
| +0,1 % | +7.876 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
19
AMREP Corp
AXR
111 Mio. $
| 5,31 Mio. $ | 1,62 % |
715.504
-280
| -0 % | -2.063 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
20
RadNet
RDNT
5,53 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 1,46 % |
742.316
+67.350
| +10 % | +454.485 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
21
Gibraltar Industries
ROCK
1,17 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 1,34 % |
105.408
-1.225
| -1 % | -50.624 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 1,25 % |
52.884
-11.132
| -17 % | -790.676 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
Liquidity Services
LQDT
1,39 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 1,23 % |
415.194
-2.600
| -0,6 % | -24.833 $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
24
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 1,18 % |
75.318
+99
| +0,1 % | +4.564 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
25
Dana Inc
DAN
3,04 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,13 % |
195.325
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Robotti Robert 51 Positionen im Wert von 328 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robotti Robert für Q4 2016 weist 2 neu, 18 erhöht, 18 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures: 6.000 Aktien im Wert von 221.000 $. Der größte Verkauf betraf Atwood Oceanics mit einem geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q4 2016 war Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures: 6.000 Aktien im Wert von 221.000 $.
- Robotti Robert hat seine Position in Tidewater in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q4 2016 entfiel auf Atwood Oceanics und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Joy Global Inc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q4 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 328 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 328 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .