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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,02 Mio. $
(-1 %)
Kapitalfluss
+3,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,06 %
Position
71
Neu
9
Aufgestockt
24
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dana Inc
DAN
|
+3,12 Mio. $ |
| 2 |
GLF
GulfMark Offshore, Inc. Common Stock
GLF
|
+2,23 Mio. $ |
| 3 |
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Champion Homes
SKY
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cavco Industries
CVCO
|
+3,2 Mio. $ |
| 2 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+2,02 Mio. $ |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+947.191 $ |
| 4 |
Belden
BDC
|
+343.500 $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+324.859 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,49 % |
| 2 | Energie | 22,1 % |
| 3 | Industrie | 19,17 % |
| 4 | Grundstoffe | 17,7 % |
| 5 | Immobilien | 5,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 39,8 Mio. $ | 10,47 % |
2.131.935
-93.327
| -4 % | -2,02 Mio. $ |
2013 Q3
20 Quartale
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
6,73 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 8,02 % |
2.075.205
+8.605
| +0,4 % | +145.752 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
3
Cavco Industries
CVCO
4,87 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 7,45 % |
111.877
-13.838
| -11 % | -3,2 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
4
LSB Industries
LXU
763 Mio. $
| 24,2 Mio. $ | 6,36 % |
3.211.745
-35.793
| -1 % | -209.904 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
5
Westlake Corp
WLK
8,12 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 5,73 % |
261.970
+1.348
| +0,5 % | +131.833 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
OSB
6
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
| 20,6 Mio. $ | 5,41 % |
619.894
+28.798
| +5 % | +1,13 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
|
7
Tidewater
TDW
3,49 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 5,19 % |
632.382
-30.075
| -5 % | -947.191 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
|
ESV
8
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 17,1 Mio. $ | 4,51 % |
506.819
-659
| -0,1 % | -18.848 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 13,9 Mio. $ | 3,67 % |
755.732
-851
| -0,1 % | -16.472 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
10
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 3,24 % |
626.068
-3.225
| -0,5 % | -67.232 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
11
RadNet
RDNT
5,98 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 3,19 % |
804.130
-7.558
| -0,9 % | -107.855 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
|
OMN
12
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 9,7 Mio. $ | 2,55 % |
981.270
-7.610
| -0,8 % | -72.700 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
EXTN
13
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 9,6 Mio. $ | 2,53 % |
362.472
-2.600
| -0,7 % | -69.818 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
14
Lincoln Electric
LECO
14,9 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 2,36 % |
95.856
+165
| +0,2 % | +15.260 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
518 Mio. $
| 8,43 Mio. $ | 2,22 % |
235.020
+192
| +0,1 % | +7.380 $ |
2015 Q2
13 Quartale
|
|
16
UMH Properties
UMH
1,28 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 2,08 % |
503.975
+4.385
| +0,9 % | +68.920 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
17
Methode Electronics
MEI
384 Mio. $
| 7,59 Mio. $ | 2 % |
209.697
+917
| +0,4 % | +35.866 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
18
Canadian Natural Resources
CNQ
98,8 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 1,83 % |
435.475
+1.287
| +0,3 % | +21.794 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
19
AMREP Corp
AXR
114 Mio. $
| 5,04 Mio. $ | 1,33 % |
688.982
+260
| +0 % | +2.008 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
20
Helmerich & Payne
HP
3,52 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 1,28 % |
70.423
-154
| -0,2 % | -9.831 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
21
Dana Inc
DAN
2,17 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 1,24 % |
252.945
+155.120
| +159 % | +3,12 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
22
SEACOR Marine Holdings
SMHI
238 Mio. $
| 4,53 Mio. $ | 1,19 % |
200.104
-1.142
| -0,6 % | -25.034 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
BVH
23
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| 4,47 Mio. $ | 1,18 % |
120.444
-3.400
| -3 % | -135.908 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
24
Champion Homes
SKY
4,91 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 1,17 % |
155.200
+39.900
| +35 % | +1,15 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
25
Dorian LPG
LPG
2 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 1,14 % |
542.709
+24.560
| +5 % | +191.502 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
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KC
FCA
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Robotti Robert 71 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robotti Robert für Q3 2018 weist 9 neu, 24 erhöht, 22 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GulfMark Offshore, Inc. Common Stock: 61.700 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cavco Industries mit einem geschätzten Wert von 3,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q3 2018 war GulfMark Offshore, Inc. Common Stock: 61.700 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Dana Inc in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q3 2018 entfiel auf Cavco Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,2 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Avnet im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 313.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q3 2018 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 380 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .