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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.47%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$3.8억
AUM 성장
-US$402만
(-1%)
자금 흐름
+US$378만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.06%
보유액
71
신규
9
증가
24
축소
22
청산됨
1
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dana Inc
DAN
|
+US$312만 |
| 2 |
GLF
GulfMark Offshore, Inc. Common Stock
GLF
|
+US$223만 |
| 3 |
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
|
+US$120만 |
| 4 |
Champion Homes
SKY
|
+US$115만 |
| 5 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$320만 |
| 2 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$202만 |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+US$94.7만 |
| 4 |
Belden
BDC
|
+US$34.4만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$32.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.49% |
| 2 | 에너지 | 22.1% |
| 3 | 산업재 | 19.17% |
| 4 | 소재 | 17.7% |
| 5 | 부동산 | 5.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$3976만 | 10.47% |
2,131,935
-93,327
| -4% | -US$202만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$64.7억
| US$3046만 | 8.02% |
2,075,205
+8,605
| +0.4% | +US$14.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
3
Cavco Industries
CVCO
US$49억
| US$2830만 | 7.45% |
111,877
-13,838
| -11% | -US$320만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
LSB Industries
LXU
US$8.4억
| US$2416만 | 6.36% |
3,211,745
-35,793
| -1% | -US$21만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
Westlake Corp
WLK
US$80.3억
| US$2177만 | 5.73% |
261,970
+1,348
| +0.5% | +US$13.2만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
|
OSB
6
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$2056만 | 5.41% |
619,894
+28,798
| +5% | +US$113만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
|
7
Tidewater
TDW
US$38.7억
| US$1972만 | 5.19% |
632,382
-30,075
| -5% | -US$94.7만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
|
ESV
8
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$1711만 | 4.51% |
506,819
-659
| -0.1% | -US$1.88만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
9
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1394만 | 3.67% |
755,732
-851
| -0.1% | -US$1.65만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
10
Jefferies Financial Group
JEF
US$106억
| US$1231만 | 3.24% |
626,068
-3,225
| -0.5% | -US$6.72만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
11
RadNet
RDNT
US$59.9억
| US$1210만 | 3.19% |
804,130
-7,558
| -0.9% | -US$10.8만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
|
OMN
12
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$967만 | 2.55% |
981,270
-7,610
| -0.8% | -US$7.27만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
EXTN
13
상장폐지됨
Exterran Corporation
EXTN
| US$962만 | 2.53% |
362,472
-2,600
| -0.7% | -US$6.98만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
14
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$896만 | 2.36% |
95,856
+165
| +0.2% | +US$1.53만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
US$5.45억
| US$843만 | 2.22% |
235,020
+192
| +0.1% | +US$7.38천 |
2015 Q2
13개 분기
|
|
16
UMH Properties
UMH
US$12.5억
| US$788만 | 2.08% |
503,975
+4,385
| +0.9% | +US$6.89만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
17
Methode Electronics
MEI
US$4.43억
| US$759만 | 2% |
209,697
+917
| +0.4% | +US$3.59만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
18
Canadian Natural Resources
CNQ
US$999억
| US$696만 | 1.83% |
435,475
+1,287
| +0.3% | +US$2.18만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
19
AMREP Corp
AXR
US$1.12억
| US$504만 | 1.33% |
688,982
+260
| +0% | +US$2.01천 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
20
Helmerich & Payne
HP
US$37.1억
| US$484만 | 1.28% |
70,423
-154
| -0.2% | -US$9.8천 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
21
Dana Inc
DAN
US$23.2억
| US$472만 | 1.24% |
252,945
+155,120
| +159% | +US$312만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
22
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.37억
| US$453만 | 1.19% |
200,104
-1,142
| -0.6% | -US$2.5만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
BVH
23
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$447만 | 1.18% |
120,444
-3,400
| -3% | -US$13.6만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
24
Champion Homes
SKY
US$49.6억
| US$443만 | 1.17% |
155,200
+39,900
| +35% | +US$115만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
25
Dorian LPG
LPG
US$20.5억
| US$433만 | 1.14% |
542,709
+24,560
| +5% | +US$19.2만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
FCA
Robotti Robert의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Robotti Robert의 보유 포지션은 71개, 총액은 US$3.8억였으며 전 분기 US$3.84억보다 1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Robotti Robert의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 24개 증가, 22개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GulfMark Offshore, Inc. Common Stock 주식으로, 61,700주를 보유했으며 가치는 US$230만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cavco Industries 주식으로, 추정 금액은 US$320만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
- Robotti Robert의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 GulfMark Offshore, Inc. Common Stock 주식으로, US$230만 상당의 61,700주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2018년 3분기에 Dana Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$312만 규모예요.
- Robotti Robert의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cavco Industries이며, 추정 감소액은 US$320만예요.
- Robotti Robert 측은 2018년 3분기에 Avnet 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 60% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1% 하락해 US$3.8억 규모가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Robotti Robert의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.