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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.21%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$6.38억
AUM 성장
-US$9856만
(-13%)
자금 흐름
-US$6833만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.12%
보유액
62
신규
5
증가
21
축소
19
청산됨
2
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+US$1224만 |
| 2 |
ArcelorMittal
MT
|
+US$807만 |
| 3 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$283만 |
| 4 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$138만 |
| 5 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$90.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$8813만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$407만 |
| 3 |
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
|
+US$121만 |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$51.8만 |
| 5 |
West Fraser Timber
WFG
|
+US$42.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 46% |
| 2 | 산업재 | 16.54% |
| 3 | 소재 | 16.33% |
| 4 | 임의소비재 | 7.42% |
| 5 | 정보기술 | 3.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tidewater
TDW
US$39.4억
| US$2.41억 | 37.79% |
2,533,724
-893,580
| -26% | -US$8813만 |
2016 Q1
33개 분기
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3억
| US$5554만 | 8.7% |
401,244
-938
| -0.2% | -US$15.9만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
3
LSB Industries
LXU
US$8.23억
| US$3529만 | 5.53% |
4,314,682
-28,660
| -0.7% | -US$25만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
4
West Fraser Timber
WFG
US$51.8억
| US$2542만 | 3.98% |
330,625
-5,401
| -2% | -US$42.9만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
5
Westlake Corp
WLK
US$81.3억
| US$2379만 | 3.73% |
164,298
-3,370
| -2% | -US$51.8만 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$2046만 | 3.21% |
411,210
-6,019
| -1% | -US$27만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
7
RadNet
RDNT
US$60.2억
| US$1693만 | 2.65% |
287,288
-3,795
| -1% | -US$20.6만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
8
Cavco Industries
CVCO
US$49.2억
| US$1486만 | 2.33% |
42,935
+52
| +0.1% | +US$1.89만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
9
TechnipFMC
FTI
US$258억
| US$1361만 | 2.13% |
520,507
-10,820
| -2% | -US$27.9만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
|
10
Navigator Holdings
NVGS
US$13억
| US$1326만 | 2.08% |
+759,217
| 신규 | +US$1224만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
| US$1217만 | 1.91% |
341,762
+22,990
| +7% | +US$86.5만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
12
AMREP Corp
AXR
US$1.11억
| US$1031만 | 1.61% |
545,004
+360
| +0.1% | +US$7.41천 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
13
Insteel Industries
IIIN
US$5.4억
| US$944만 | 1.48% |
304,960
+42,180
| +16% | +US$138만 |
2015 Q2
36개 분기
|
|
14
Lincoln Electric
LECO
US$153억
| US$937만 | 1.47% |
49,646
+43
| +0.1% | +US$9.33천 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
15
AerCap
AER
US$267억
| US$929만 | 1.46% |
99,696
+160
| +0.2% | +US$1.42만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
16
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.27억
| US$901만 | 1.41% |
668,118
+661
| +0.1% | +US$8.61천 |
2017 Q2
28개 분기
|
|
17
Champion Homes
SKY
US$49.6억
| US$886만 | 1.39% |
130,704
-185
| -0.1% | -US$1.39만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
18
Amkor Technology
AMKR
US$89.5억
| US$863만 | 1.35% |
215,652
-5,870
| -3% | -US$19.4만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
19
Spotify
SPOT
US$1259억
| US$847만 | 1.33% |
27,000
-1,000
| -4% | -US$30.1만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
20
ArcelorMittal
MT
US$472억
| US$843만 | 1.32% |
367,675
+315,650
| +607% | +US$807만 |
2024 Q1
1분기
|
|
21
Noble Corp
NE
US$69.7억
| US$682만 | 1.07% |
152,672
-590
| -0.4% | -US$2.73만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
22
Louisiana-Pacific
LPX
US$53억
| US$652만 | 1.02% |
79,173
+150
| +0.2% | +US$1.25만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
23
Western Digital
WDC
US$1107억
| US$624만 | 0.98% |
108,896
-73,453
| -40% | -US$407만 |
2016 Q2
32개 분기
|
|
|
24
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.4억
| US$564만 | 0.88% |
125,479
+63,150
| +101% | +US$283만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
25
Olin
OLN
US$19.9억
| US$531만 | 0.83% |
112,696
+235
| +0.2% | +US$1.26만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
AGM
OL
Robotti Robert의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Robotti Robert의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$6.38억였으며 전 분기 US$7.37억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Robotti Robert 측은 2024년 2분기에 순 US$6833만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U-Haul Holding Co Series N 주식으로, 추정 US$121만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 48%에서 46% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robotti Robert 측은 Navigator Holdings에 US$1326만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robotti Robert의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Navigator Holdings 주식으로, US$1326만 상당의 759,217주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2024년 2분기에 ArcelorMittal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$807만 규모예요.
- Robotti Robert의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tidewater이며, 추정 감소액은 US$8813만예요.
- Robotti Robert 측은 2024년 2분기에 U-Haul Holding Co Series N 보유분을 전량 매도해 추정 US$121만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.38억 중 72% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$6.38억 규모가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Robotti Robert의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.