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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.16%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$2.02억
AUM 성장
-US$5333만
(-21%)
자금 흐름
-US$2483만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.89%
보유액
65
신규
2
증가
6
축소
42
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GameStop
GME
|
+US$671만 |
| 2 |
Liquidity Services
LQDT
|
+US$621만 |
| 3 |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
|
+US$181만 |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$15.7만 |
| 5 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$5.47만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PHX Minerals
PHX
|
+US$1712만 |
| 2 |
Skechers
SKX
|
+US$307만 |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$248만 |
| 4 |
LSB Industries
LXU
|
+US$194만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$183만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 28.94% |
| 2 | 에너지 | 26.8% |
| 3 | 임의소비재 | 16.56% |
| 4 | 금융 | 8.22% |
| 5 | 소재 | 6.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$2419만 | 11.97% |
810,328
-556,628
| -41% | -US$1712만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Jefferies Financial Group
JEF
US$106억
| US$1513만 | 7.48% |
708,803
-874
| -0.1% | -US$1.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Builders FirstSource
BLDR
US$69.8억
| US$1512만 | 7.48% |
2,774,498
-281,447
| -9% | -US$183만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
US$8.29억
| US$1332만 | 6.59% |
484,961
-65,350
| -12% | -US$194만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
US$47.4억
| US$1281만 | 6.34% |
188,386
-7,056
| -4% | -US$52.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1157억
| US$976만 | 4.83% |
519,906
-63,279
| -11% | -US$131만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Helmerich & Payne
HP
US$43억
| US$779만 | 3.85% |
79,582
-1,580
| -2% | -US$16.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ATW
8
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$738만 | 3.65% |
168,924
-26,102
| -13% | -US$125만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OMN
9
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$684만 | 3.39% |
1,274,050
-128,742
| -9% | -US$105만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
US$150억
| US$668만 | 3.31% |
96,655
-3,465
| -3% | -US$24.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
UMH Properties
UMH
US$12.9억
| US$651만 | 3.22% |
685,659
-11,800
| -2% | -US$11.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
12
GameStop
GME
US$122억
| US$650만 | 3.22% |
+631,500
| 신규 | +US$671만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Liquidity Services
LQDT
US$14억
| US$595만 | 2.94% |
+432,565
| 신규 | +US$621만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
14
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
| US$556만 | 2.75% |
295,675
-78,550
| -21% | -US$145만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CKH
15
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$554만 | 2.74% |
76,657
+110
| +0.1% | +US$8.43천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$442만 | 2.19% |
99,008
-7,930
| -7% | -US$31.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
AMREP Corp
AXR
US$1.11억
| US$329만 | 1.63% |
706,269
-2,194
| -0.3% | -US$1.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Seneca Foods Class A
SENEA
US$10.8억
| US$328만 | 1.62% |
114,821
-7,675
| -6% | -US$23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.9억
| US$319만 | 1.58% |
233,066
-31,978
| -12% | -US$49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Cimpress
CMPR
US$14억
| US$314만 | 1.56% |
57,395
-12,820
| -18% | -US$58.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VWTR
21
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$275만 | 1.36% |
137,785
-300
| -0.2% | -US$6.57천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| US$266만 | 1.32% |
581,025
+210,875
| +57% | +US$181만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$242만 | 1.2% |
136,404
-167,955
| -55% | -US$307만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
CPI Aerostructures
CVU
US$6373만
| US$219만 | 1.08% |
222,172
-8,750
| -4% | -US$9.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
LCI Industries
LCII
US$24.1억
| US$208만 | 1.03% |
49,297
-1,460
| -3% | -US$6.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Robotti Robert의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Robotti Robert의 보유 포지션은 65개, 총액은 US$2.02억였으며 전 분기 US$2.55억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Robotti Robert 측은 2014년 3분기에 순 US$2483만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Westlake Corp 주식으로, 추정 US$168만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 32%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robotti Robert 측은 GameStop에 US$650만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robotti Robert의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 GameStop 주식으로, US$650만 상당의 631,500주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2014년 3분기에 GRAFTECH INTERNATIONAL LTD 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$181만 규모예요.
- Robotti Robert의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PHX Minerals이며, 추정 감소액은 US$1712만예요.
- Robotti Robert 측은 2014년 3분기에 Westlake Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$168만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.02억 중 59% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$2.02억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Robotti Robert의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.