Robotti Robert ポートフォリオ保有銘柄

Robotti Robertの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第3四半期時点で、Robotti Robertは$2.02億相当のポジションを65件保有しており、前四半期の$2.55億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

Robotti Robertは2014年第3四半期に純額で$2483万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、42銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWestlake Corpで、推定 $168万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Robotti Robertは$650万相当のGameStopの新規ポジションを取りました。

• Robotti Robertが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGameStopで、株数は631,500株、評価額は$650万でした。
• Robotti Robertは2014年第3四半期にGRAFTECH INTERNATIONAL LTDの保有額を最も増やし、増加額は推定$181万でした。
• Robotti Robertが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPHX Mineralsで、推定$1712万相当を減らしました。
• Robotti Robertは2014年第3四半期にWestlake Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$168万でした。
• 2014年第3四半期時点で、Robotti Robertの上位10銘柄は、運用資産総額$2.02億のポートフォリオの59%を占めています。
• Robotti Robertは2014年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Robotti Robertのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$2.02億となりました。

2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のRobotti Robertの 13F報告書 に基づいています。