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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
-53,3 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-24,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,89 %
Position
65
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
42
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GameStop
GME
|
+6,71 Mio. $ |
| 2 |
Liquidity Services
LQDT
|
+6,21 Mio. $ |
| 3 |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+157.112 $ |
| 5 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+54.717 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PHX Minerals
PHX
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
Skechers
SKX
|
+3,07 Mio. $ |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+2,48 Mio. $ |
| 4 |
LSB Industries
LXU
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+1,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 28,94 % |
| 2 | Energie | 26,8 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,22 % |
| 5 | Grundstoffe | 6,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 24,2 Mio. $ | 11,97 % |
810.328
-556.628
| -41 % | -17,1 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 7,48 % |
708.803
-874
| -0,1 % | -19.683 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 7,48 % |
2.774.498
-281.447
| -9 % | -1,83 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
712 Mio. $
| 13,3 Mio. $ | 6,59 % |
484.961
-65.350
| -12 % | -1,94 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
4,11 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 6,34 % |
188.386
-7.056
| -4 % | -522.076 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 4,83 % |
519.906
-63.279
| -11 % | -1,31 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
Helmerich & Payne
HP
3,89 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 3,85 % |
79.582
-1.580
| -2 % | -167.886 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
ATW
8
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 7,38 Mio. $ | 3,65 % |
168.924
-26.102
| -13 % | -1,25 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
OMN
9
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 6,84 Mio. $ | 3,39 % |
1.274.050
-128.742
| -9 % | -1,05 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 3,31 % |
96.655
-3.465
| -3 % | -241.151 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
11
UMH Properties
UMH
1,32 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 3,22 % |
685.659
-11.800
| -2 % | -117.648 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
12
GameStop
GME
12,5 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 3,22 % |
+631.500
| Neu | +6,71 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
Liquidity Services
LQDT
1,41 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 2,94 % |
+432.565
| Neu | +6,21 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
14
Advanced Energy
AEIS
8,68 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 2,75 % |
295.675
-78.550
| -21 % | -1,45 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
CKH
15
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 5,54 Mio. $ | 2,74 % |
76.657
+110
| +0,1 % | +8.430 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
Cal-Maine
CALM
2,92 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 2,19 % |
99.008
-7.930
| -7 % | -314.559 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
AMREP Corp
AXR
111 Mio. $
| 3,29 Mio. $ | 1,63 % |
706.269
-2.194
| -0,3 % | -12.784 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
18
Seneca Foods Class A
SENEA
1,07 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1,62 % |
114.821
-7.675
| -6 % | -230.034 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
Gibraltar Industries
ROCK
1,15 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 1,58 % |
233.066
-31.978
| -12 % | -490.079 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
20
Cimpress
CMPR
1,96 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 1,56 % |
57.395
-12.820
| -18 % | -585.845 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
VWTR
21
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| 2,75 Mio. $ | 1,36 % |
137.785
-300
| -0,2 % | -6.572 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| 2,66 Mio. $ | 1,32 % |
581.025
+210.875
| +57 % | +1,81 Mio. $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| 2,42 Mio. $ | 1,2 % |
136.404
-167.955
| -55 % | -3,07 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
CPI Aerostructures
CVU
64,4 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | 1,08 % |
222.172
-8.750
| -4 % | -99.167 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
LCI Industries
LCII
2,06 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 1,03 % |
49.297
-1.460
| -3 % | -66.158 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Robotti Robert 65 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Robotti Robert zog im Q3 2014 netto 24,8 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Westlake Corp – eine Position im geschätzten Wert von 1,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Robotti Robert eine neue Position in GameStop im Wert von 6,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q3 2014 war GameStop: 631.500 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in GRAFTECH INTERNATIONAL LTD in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q3 2014 entfiel auf PHX Minerals und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Westlake Corp im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q3 2014 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 202 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .