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Robotti Robert

Robotti Robert Portfolio-Positionen

AUM 620 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
-6,96 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,85 %
Position
64
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LXU-Symbol
LSB Industries
LXU
+2,55 Mio. $
2
COTY-Symbol
Coty
COTY
+1,68 Mio. $
3
RT
Ruby Tuesday Georgia
RT
+245.703 $
4
AEO-Symbol
American Eagle Outfitters
AEO
+242.728 $
5
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
+173.798 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+3,75 Mio. $
2
AEIS-Symbol
Advanced Energy
AEIS
+3,57 Mio. $
3
LMNR-Symbol
Limoneira
LMNR
+1,79 Mio. $
4
ROCK-Symbol
Gibraltar Industries
ROCK
+710.910 $
5
SBLK-Symbol
Star Bulk Carriers
SBLK
+645.189 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 35,72 %
2 Energie 26,96 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,13 %
4 Finanzwesen 7,26 %
5 Grundstoffe 6,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHX-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
30,6 Mio. $ 11,68 %
1.402.860
-14.500
-1 % -281.497 $
2013 Q2
3 Quartale
BLDR-Symbol
2
Builders FirstSource
BLDR
6,73 Mrd. $
29,5 Mio. $ 11,27 %
3.245.704
-462.368
-12 % -3,75 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
JEF-Symbol
3
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
17,4 Mio. $ 6,63 %
692.547
+2.192
+0,3 % +54.089 $
2013 Q2
3 Quartale
LXU-Symbol
4
LSB Industries
LXU
763 Mio. $
15,8 Mio. $ 6,03 %
548.935
+94.867
+21 % +2,55 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
CVCO-Symbol
5
Cavco Industries
CVCO
4,87 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,87 %
196.092
-495
-0,3 % -37.651 $
2013 Q2
3 Quartale
OMN
6
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
14,5 Mio. $ 5,54 %
1.399.292
– –
2013 Q2
3 Quartale
ATW
7
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
13,6 Mio. $ 5,19 %
269.920
+2.513
+0,9 % +121.602 $
2013 Q2
3 Quartale
CNQ-Symbol
8
Canadian Natural Resources
CNQ
98,8 Mrd. $
11 Mio. $ 4,2 %
593.942
-3.299
-0,6 % -55.774 $
2013 Q2
3 Quartale
HP-Symbol
9
Helmerich & Payne
HP
3,52 Mrd. $
8,97 Mio. $ 3,42 %
83.352
-2.350
-3 % -218.513 $
2013 Q2
3 Quartale
SKX-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
7,89 Mio. $ 3,01 %
647.523
-13.125
-2 % -141.871 $
2013 Q2
3 Quartale
AEIS-Symbol
11
Advanced Energy
AEIS
7,98 Mrd. $
7,82 Mio. $ 2,98 %
319.050
-136.695
-30 % -3,57 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
LECO-Symbol
12
Lincoln Electric
LECO
14,9 Mrd. $
7,23 Mio. $ 2,76 %
100.464
+20
+0 % +1.434 $
2013 Q2
3 Quartale
CALM-Symbol
13
Cal-Maine
CALM
3,02 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,57 %
214.746
-1.040
-0,5 % -28.402 $
2013 Q2
3 Quartale
UMH-Symbol
14
UMH Properties
UMH
1,28 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,55 %
682.609
+7.350
+1 % +69.395 $
2013 Q2
3 Quartale
CKH
15
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
5,96 Mio. $ 2,28 %
71.351
+2.086
+3 % +173.798 $
2013 Q2
3 Quartale
ROCK-Symbol
16
Gibraltar Industries
ROCK
965 Mio. $
5,73 Mio. $ 2,19 %
303.734
-39.204
-11 % -710.910 $
2013 Q2
3 Quartale
AXR-Symbol
17
AMREP Corp
AXR
114 Mio. $
4,44 Mio. $ 1,69 %
701.963
-6.814
-1 % -49.933 $
2013 Q2
3 Quartale
SENEA-Symbol
18
Seneca Foods Class A
SENEA
1,02 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,54 %
128.148
-1.679
-1 % -50.669 $
2013 Q2
3 Quartale
GTI-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
4 Mio. $ 1,53 %
366.050
+3.200
+0,9 % +33.895 $
2013 Q3
2 Quartale
CMPR-Symbol
20
Cimpress
CMPR
1,39 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,37 %
73.125
-3.005
-4 % -152.191 $
2013 Q2
3 Quartale
VWTR
21
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
3,44 Mio. $ 1,31 %
132.260
+50
+0 % +1.233 $
2013 Q2
3 Quartale
JOY
22
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
3,22 Mio. $ 1,23 %
55.465
+300
+0,5 % +16.656 $
2013 Q2
3 Quartale
CVU-Symbol
23
CPI Aerostructures
CVU
61,2 Mio. $
2,81 Mio. $ 1,07 %
215.825
-747
-0,3 % -10.517 $
2013 Q2
3 Quartale
LCII-Symbol
24
LCI Industries
LCII
2,38 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,06 %
51.182
-885
-2 % -44.532 $
2013 Q2
3 Quartale
GASS-Symbol
25
StealthGas
GASS
297 Mio. $
2,37 Mio. $ 0,9 %
208.375
+8.375
+4 % +87.547 $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Te Ahumairangi Investment Management
Te Ahumairangi Investment Management Wellington, New Zealand 620 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mason & Associates (California)
Mason & Associates (California) Los Angeles, California 619 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brandywine Trust
Brandywine Trust Hockessin, Delaware 621 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intel Corp
Intel Corp Santa Clara, California 621 Mio. $ AUM 34,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCM Capital Shawnee, Kansas 618 Mio. $ AUM
KEB Asset Management
KEB Asset Management Springfield, Illinois 618 Mio. $ AUM 29,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CacheTech Inc
CacheTech Inc Logan, Utah 618 Mio. $ AUM 37,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCA
FLC Capital Advisors Palm Desert, California 622 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Robotti Robert 64 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robotti Robert für Q1 2014 weist 3 neu, 15 erhöht, 24 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Coty: 115.000 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Builders FirstSource mit einem geschätzten Wert von 3,75 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Robotti Robert im Q1 2014 war Coty: 115.000 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Robotti Robert hat seine Position in LSB Industries in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q1 2014 entfiel auf Builders FirstSource und belief sich schätzungsweise auf 3,75 Mio. $.
  • Robotti Robert hat seine Position in Limoneira im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q1 2014 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • Robotti Robert eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Robotti Robert stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .