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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,98 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,58 %
Position
56
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
30
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Insteel Industries
IIIN
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+841.438 $ |
| 3 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+720.687 $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+229.039 $ |
| 5 |
Dawson Geophysical
DWSN
|
+39.000 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+4,93 Mio. $ |
| 2 |
Coty
COTY
|
+1,7 Mio. $ |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+1,48 Mio. $ |
| 4 |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
LSB Industries
LXU
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 36,83 % |
| 2 | Energie | 18,35 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,61 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,11 % |
| 5 | Grundstoffe | 7,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Builders FirstSource
BLDR
6,19 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 17,19 % |
2.415.031
-404.143
| -14 % | -4,93 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 16,6 Mio. $ | 9,23 % |
804.701
-4.875
| -0,6 % | -104.156 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 8,36 % |
693.627
-7.674
| -1 % | -163.909 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
703 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 7,92 % |
455.005
-31.610
| -6 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
4,21 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 7,76 % |
185.507
-4.159
| -2 % | -298.071 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
OMN
6
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 9,6 Mio. $ | 5,32 % |
1.281.163
-8.840
| -0,7 % | -69.989 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
GameStop
GME
12,8 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 3,98 % |
668.280
-7.800
| -1 % | -80.182 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
8
UMH Properties
UMH
1,32 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 3,88 % |
714.034
+22.900
| +3 % | +229.039 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 3,78 % |
520.030
-4.293
| -0,8 % | -64.627 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 3,17 % |
93.800
-1.090
| -1 % | -72.216 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CKH
11
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 5,18 Mio. $ | 2,87 % |
75.571
-1.504
| -2 % | -104.791 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Liquidity Services
LQDT
1,39 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 2,68 % |
503.034
+1.719
| +0,3 % | +16.921 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
13
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 2,31 % |
59.056
-19.970
| -25 % | -1,48 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
1,17 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 2,25 % |
199.393
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
AMREP Corp
AXR
111 Mio. $
| 3,53 Mio. $ | 1,96 % |
691.923
-8.870
| -1 % | -45.525 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ATW
16
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 3,34 Mio. $ | 1,85 % |
126.444
-770
| -0,6 % | -23.654 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
XRM
17
Nicht mehr gelistet
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| 2,48 Mio. $ | 1,38 % |
136.368
+40.881
| +43 % | +720.687 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
VWTR
18
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| 2,18 Mio. $ | 1,21 % |
148.325
+200
| +0,1 % | +3.413 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Advanced Energy
AEIS
8,68 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,18 % |
77.270
-37.340
| -33 % | -1,01 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
Seneca Foods Class A
SENEA
1,11 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 1,17 % |
76.092
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
21
Insteel Industries
IIIN
587 Mio. $
| 1,73 Mio. $ | 0,96 % |
+92.525
| Neu | +1,89 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
22
Pricesmart
PSMT
5,3 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,8 % |
15.865
-2.570
| -14 % | -215.292 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
StealthGas
GASS
305 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,77 % |
205.050
+5.300
| +3 % | +35.452 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
CPI Aerostructures
CVU
63,6 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,75 % |
135.711
-11.517
| -8 % | -127.517 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CRV
25
Nicht mehr gelistet
COAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THE
CRV
| 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
355.654
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
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KC
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Robotti Robert 56 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Robotti Robert zog im Q2 2015 netto 10,1 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coty – eine Position im geschätzten Wert von 1,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Robotti Robert eine neue Position in Insteel Industries im Wert von 1,73 Mio. $.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q2 2015 war Insteel Industries: 92.525 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Star Bulk Carriers in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 841.438 $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q2 2015 entfiel auf Builders FirstSource und belief sich schätzungsweise auf 4,93 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Coty im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q2 2015 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 180 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q2 2015 am 17. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .