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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
384 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,4 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
+8,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,76 %
Position
70
Neu
3
Aufgestockt
14
Reduziert
32
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+3,4 Mio. $ |
| 3 |
AUD
Audacy, Inc.
AUD
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
Dorian LPG
LPG
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+1,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cavco Industries
CVCO
|
+2,9 Mio. $ |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+895.380 $ |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+524.000 $ |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+507.885 $ |
| 5 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+495.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,65 % |
| 2 | Industrie | 20,9 % |
| 3 | Energie | 20,64 % |
| 4 | Grundstoffe | 17,3 % |
| 5 | Immobilien | 5,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 46,4 Mio. $ | 12,09 % |
2.225.262
-350
| -0 % | -6.942 $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 9,85 % |
2.066.600
-15.114
| -0,7 % | -288.907 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
3
Westlake Corp
WLK
8,25 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 7,31 % |
260.622
-4.530
| -2 % | -507.885 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
4,11 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 6,8 % |
125.715
-15.443
| -11 % | -2,9 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
OSB
5
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
| 24,3 Mio. $ | 6,33 % |
591.096
+155.779
| +36 % | +6,41 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
6
Tidewater
TDW
4,28 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 4,99 % |
662.457
-6.148
| -0,9 % | -192.371 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
|
ESV
7
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 14,7 Mio. $ | 3,84 % |
507.478
-2.328
| -0,5 % | -57.000 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 14,5 Mio. $ | 3,77 % |
756.583
+1.200
| +0,2 % | +24.050 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
9
LSB Industries
LXU
712 Mio. $
| 13,2 Mio. $ | 3,45 % |
3.247.538
+309.530
| +11 % | +1,32 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
10
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 3,34 % |
629.293
-12.890
| -2 % | -270.006 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
11
RadNet
RDNT
5,54 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 3,17 % |
811.688
-29.975
| -4 % | -407.168 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
|
OMN
12
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 10,3 Mio. $ | 2,68 % |
988.880
-28.670
| -3 % | -305.740 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
EXTN
13
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 9,14 Mio. $ | 2,38 % |
365.072
-2.670
| -0,7 % | -75.086 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
14
Methode Electronics
MEI
432 Mio. $
| 8,41 Mio. $ | 2,19 % |
208.780
-3.270
| -2 % | -133.587 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 2,19 % |
95.691
-1.565
| -2 % | -139.379 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
538 Mio. $
| 7,84 Mio. $ | 2,04 % |
234.828
-1.630
| -0,7 % | -50.436 $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 2 % |
434.188
-5.473
| -1 % | -92.667 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
18
UMH Properties
UMH
1,32 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 2 % |
499.590
-5.294
| -1 % | -74.576 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
BVH
19
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| 5,59 Mio. $ | 1,46 % |
123.844
-6.958
| -5 % | -321.432 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
20
AMREP Corp
AXR
111 Mio. $
| 4,91 Mio. $ | 1,28 % |
688.722
-8.058
| -1 % | -57.665 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
CKH
21
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 4,8 Mio. $ | 1,25 % |
83.836
-905
| -1 % | -49.341 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
22
SEACOR Marine Holdings
SMHI
234 Mio. $
| 4,65 Mio. $ | 1,21 % |
201.246
+149.872
| +292 % | +3,4 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
23
Helmerich & Payne
HP
3,89 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
70.577
-1.298
| -2 % | -88.311 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
24
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 1,11 % |
72.956
-1.144
| -2 % | -72.790 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
25
Champion Homes
SKY
4,28 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 1,05 % |
115.300
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Robotti Robert 70 Positionen im Wert von 384 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robotti Robert für Q2 2018 weist 3 neu, 14 erhöht, 32 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Audacy, Inc.: 248.240 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cavco Industries mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q2 2018 war Audacy, Inc.: 248.240 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Norbord Inc. in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q2 2018 entfiel auf Cavco Industries und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in WPX Energy, Inc. im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 524.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q2 2018 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 384 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 384 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q2 2018 am 7. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .