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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-26,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
-124 Mio. $
(-33 %)
Kapitalfluss
-16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,9 %
Position
77
Neu
7
Aufgestockt
11
Reduziert
34
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+6,77 Mio. $ |
| 2 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+3,64 Mio. $ |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+2,8 Mio. $ |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
GCAP
Gain Capital Holdings, Inc.
GCAP
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cavco Industries
CVCO
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
|
+4,16 Mio. $ |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+3,49 Mio. $ |
| 4 |
LSB Industries
LXU
|
+3,28 Mio. $ |
| 5 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+3,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,91 % |
| 2 | Energie | 20,86 % |
| 3 | Industrie | 19,9 % |
| 4 | Grundstoffe | 17,63 % |
| 5 | Immobilien | 5,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 33 Mio. $ | 12,91 % |
2.130.985
-950
| -0 % | -15.809 $ |
2013 Q3
21 Quartale
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
6,5 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 8,78 % |
2.057.543
-17.662
| -0,9 % | -221.916 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
3
Westlake Corp
WLK
8,04 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 7,71 % |
297.834
+35.864
| +14 % | +2,59 Mio. $ |
2015 Q4
12 Quartale
|
|
|
4
Tidewater
TDW
3,87 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 5,54 % |
739.899
+107.517
| +17 % | +2,8 Mio. $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
|
OSB
5
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
| 13,6 Mio. $ | 5,32 % |
511.712
-108.182
| -17 % | -2,95 Mio. $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 11,7 Mio. $ | 4,58 % |
755.708
-24
| -0 % | -407 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
7
LSB Industries
LXU
840 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 4,41 % |
2.653.687
-558.058
| -17 % | -3,28 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
8
Western Digital
WDC
115 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 2,91 % |
266.353
+190.922
| +253 % | +6,77 Mio. $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
9
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 2,89 % |
93.741
-2.115
| -2 % | -175.548 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
10
Cavco Industries
CVCO
4,86 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 2,83 % |
55.462
-56.415
| -50 % | -10,2 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
OMN
11
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 7,02 Mio. $ | 2,75 % |
957.245
-24.025
| -2 % | -193.500 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
12
Jefferies Financial Group
JEF
10,8 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 2,65 % |
435.567
-190.501
| -30 % | -3,49 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
13
RadNet
RDNT
6,05 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 2,59 % |
650.310
-153.820
| -19 % | -2,09 Mio. $ |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
|
EXTN
14
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 6,29 Mio. $ | 2,46 % |
355.567
-6.905
| -2 % | -154.861 $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
15
UMH Properties
UMH
1,25 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 2,28 % |
491.625
-12.350
| -2 % | -167.292 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
540 Mio. $
| 5,6 Mio. $ | 2,19 % |
230.795
-4.225
| -2 % | -117.383 $ |
2015 Q2
14 Quartale
|
|
|
ESV
17
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 5,49 Mio. $ | 2,15 % |
385.711
-121.108
| -24 % | -3,12 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
18
Canadian Natural Resources
CNQ
100 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 1,98 % |
428.103
-7.372
| -2 % | -99.075 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
19
Starbucks
SBUX
123 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 1,89 % |
75.015
+15
| +0 % | +939 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
20
Methode Electronics
MEI
456 Mio. $
| 4,66 Mio. $ | 1,82 % |
200.052
-9.645
| -5 % | -271.978 $ |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
21
Champion Homes
SKY
4,91 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 1,49 % |
259.940
+104.740
| +67 % | +2,31 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
22
AMREP Corp
AXR
113 Mio. $
| 3,7 Mio. $ | 1,45 % |
620.962
-68.020
| -10 % | -472.324 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
BVH
23
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| 3,28 Mio. $ | 1,28 % |
114.604
-5.840
| -5 % | -179.774 $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1,28 % |
68.343
-2.080
| -3 % | -127.713 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
25
Dorian LPG
LPG
2,05 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 1 % |
438.678
-104.031
| -19 % | -754.454 $ |
2015 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
FCA
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Robotti Robert 77 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 380 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Robotti Robert zog im Q4 2018 netto 16,8 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Seacor Holdings Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 4,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Robotti Robert eine neue Position in Rowan Companies Plc im Wert von 2,08 Mio. $.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q4 2018 war Rowan Companies Plc: 248.000 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Western Digital in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q4 2018 entfiel auf Cavco Industries und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Seacor Holdings Inc. im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q4 2018 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 256 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .