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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
409 Mio. $
AUM-Wachstum
-85,3 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-1,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,62 %
Position
74
Neu
5
Aufgestockt
31
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+3 Mio. $ |
| 3 |
Champion Homes
SKY
|
+2,6 Mio. $ |
| 4 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
LSB Industries
LXU
|
+972.751 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
West Fraser Timber
WFG
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
VWTR
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
|
+5,58 Mio. $ |
| 3 |
Spectrum Brands
SPB
|
+793.000 $ |
| 4 |
Creative Media & Community Trust
CMCT
|
+708.039 $ |
| 5 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+687.764 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 32,82 % |
| 2 | Energie | 21,7 % |
| 3 | Grundstoffe | 21,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,59 % |
| 5 | Immobilien | 4,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Builders FirstSource
BLDR
6,98 Mrd. $
| 95,9 Mio. $ | 23,46 % |
1.785.754
-8.270
| -0,5 % | -507.140 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
2
Tidewater
TDW
4,35 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 14,19 % |
2.751.305
+165.031
| +6 % | +3,8 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
|
3
West Fraser Timber
WFG
5,26 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 6,15 % |
327.501
-92.167
| -22 % | -7,77 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
829 Mio. $
| 23,4 Mio. $ | 5,73 % |
1.689.923
+48.735
| +3 % | +972.751 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
5
Westlake Corp
WLK
8,73 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 5,52 % |
230.381
+567
| +0,2 % | +69.442 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
|
6
Champion Homes
SKY
4,6 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 3,05 % |
262.870
+50.420
| +24 % | +2,6 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
10,6 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,94 % |
455.785
-838
| -0,2 % | -24.773 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
8
Canadian Natural Resources
CNQ
116 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2,36 % |
365.996
-1.582
| -0,4 % | -48.073 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
9
Lincoln Electric
LECO
15 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 2,12 % |
70.278
+4.569
| +7 % | +601.703 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
10
Insteel Industries
IIIN
551 Mio. $
| 8,62 Mio. $ | 2,11 % |
255.961
+290
| +0,1 % | +11.526 $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
11
Noble Corp
NE
7,82 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 2,07 % |
334.220
+1.720
| +0,5 % | +56.599 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
12
Cavco Industries
CVCO
4,74 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 1,95 % |
40.580
+120
| +0,3 % | +26.722 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
13
Dana Inc
DAN
2,34 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 1,85 % |
538.510
+26.880
| +5 % | +416.868 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
14
GrafTech
EAF
320 Mio. $
| 6,47 Mio. $ | 1,58 % |
91.551
+2.565
| +3 % | +223.440 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
15
Western Digital
WDC
137 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 1,55 % |
187.470
+1.395
| +0,7 % | +56.024 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
16
Olin
OLN
2,01 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 1,51 % |
133.441
+220
| +0,2 % | +12.709 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
17
UMH Properties
UMH
1,29 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 1,44 % |
334.205
+1.645
| +0,5 % | +34.190 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
18
AMREP Corp
AXR
111 Mio. $
| 5,8 Mio. $ | 1,42 % |
516.933
-200
| -0 % | -2.446 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
19
RadNet
RDNT
5,78 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 1,32 % |
312.835
+1.380
| +0,4 % | +26.849 $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
|
EXTN
20
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 4,89 Mio. $ | 1,2 % |
1.137.120
-113.650
| -9 % | -687.764 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
21
Methode Electronics
MEI
525 Mio. $
| 4,08 Mio. $ | 1 % |
110.186
+495
| +0,5 % | +21.349 $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
22
TechnipFMC
FTI
26,7 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,98 % |
592.949
+335
| +0,1 % | +2.554 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
|
23
Louisiana-Pacific
LPX
5,13 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,95 % |
73.880
+46.740
| +172 % | +3 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
24
Chemours
CC
2,04 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,94 % |
120.495
+320
| +0,3 % | +11.770 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
25
SEACOR Marine Holdings
SMHI
268 Mio. $
| 3,74 Mio. $ | 0,92 % |
650.223
+126.600
| +24 % | +1 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Robotti Robert 74 Positionen im Wert von 409 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 494 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robotti Robert für Q2 2022 weist 5 neu, 31 erhöht, 12 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BowFlex Inc.: 250.000 Aktien im Wert von 438.000 $. Der größte Verkauf betraf West Fraser Timber mit einem geschätzten Wert von 7,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q2 2022 war BowFlex Inc.: 250.000 Aktien im Wert von 438.000 $.
- Robotti Robert hat seine Position in Tidewater in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q2 2022 entfiel auf West Fraser Timber und belief sich schätzungsweise auf 7,77 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q2 2022 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 409 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 409 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .