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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,8 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,98 %
Position
64
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
25
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
Liquidity Services
LQDT
|
+742.712 $ |
| 3 |
GameStop
GME
|
+464.309 $ |
| 4 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+368.917 $ |
| 5 |
PHX Minerals
PHX
|
+356.665 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
Cimpress
CMPR
|
+3,14 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Energy
AEIS
|
+2,98 Mio. $ |
| 4 |
Skechers
SKX
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+1,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 32,99 % |
| 2 | Energie | 21,85 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,9 % |
| 5 | Immobilien | 6,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Builders FirstSource
BLDR
6,98 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 10,92 % |
2.836.230
+61.732
| +2 % | +368.917 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 19,3 Mio. $ | 10,8 % |
827.248
+16.920
| +2 % | +356.665 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
3
Cavco Industries
CVCO
4,76 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 8,54 % |
192.186
+3.800
| +2 % | +279.006 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
4
Jefferies Financial Group
JEF
10,6 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 8 % |
711.341
+2.538
| +0,4 % | +52.366 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
5
LSB Industries
LXU
829 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 6,68 % |
492.924
+7.963
| +2 % | +203.862 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
OMN
6
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 10,7 Mio. $ | 5,97 % |
1.308.903
+34.853
| +3 % | +237.544 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
7
Canadian Natural Resources
CNQ
116 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 4,41 % |
526.484
+6.578
| +1 % | +107.400 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
8
UMH Properties
UMH
1,29 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 3,72 % |
694.959
+9.300
| +1 % | +89.577 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
9
Lincoln Electric
LECO
15 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 3,71 % |
95.755
-900
| -0,9 % | -62.845 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
10
GameStop
GME
12,2 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 3,22 % |
679.500
+48.000
| +8 % | +464.309 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
CKH
11
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 5,58 Mio. $ | 3,13 % |
78.249
+1.592
| +2 % | +115.466 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
12
Helmerich & Payne
HP
4,3 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 3 % |
79.476
-106
| -0,1 % | -8.258 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
13
Liquidity Services
LQDT
1,4 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 2,29 % |
500.765
+68.200
| +16 % | +742.712 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
1,19 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 2,11 % |
231.841
-1.225
| -0,5 % | -18.115 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
ATW
15
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 3,58 Mio. $ | 2,01 % |
126.139
-42.785
| -25 % | -1,52 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
16
Advanced Energy
AEIS
8,89 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 1,99 % |
149.514
-146.161
| -49 % | -2,98 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
17
Seneca Foods Class A
SENEA
1,08 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 1,59 % |
104.739
-10.082
| -9 % | -274.239 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
VWTR
18
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
148.445
+10.660
| +8 % | +209.217 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
19
AMREP Corp
AXR
111 Mio. $
| 2,69 Mio. $ | 1,51 % |
699.790
-6.479
| -0,9 % | -25.958 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
20
LCI Industries
LCII
2,41 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,35 % |
47.142
-2.155
| -4 % | -100.740 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
21
CPI Aerostructures
CVU
63,7 Mio. $
| 2,11 Mio. $ | 1,18 % |
206.422
-15.750
| -7 % | -169.330 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
22
Pricesmart
PSMT
5,12 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,96 % |
18.805
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
XRM
23
Nicht mehr gelistet
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| 1,51 Mio. $ | 0,85 % |
+95.537
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
24
Coty
COTY
2,99 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,81 % |
70.000
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| 1,36 Mio. $ | 0,76 % |
269.058
-311.967
| -54 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
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KC
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Robotti Robert 64 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Robotti Robert zog im Q4 2014 netto 14,3 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cal-Maine – eine Position im geschätzten Wert von 4,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Robotti Robert eine neue Position in Xerium Technologies Inc (new) im Wert von 1,51 Mio. $.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q4 2014 war Xerium Technologies Inc (new): 95.537 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Liquidity Services in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 742.712 $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q4 2014 entfiel auf Advanced Energy und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Cal-Maine im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q4 2014 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 178 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q4 2014 am 18. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .