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Robotti Robert

Robotti Robert Portfolio-Positionen

AUM 620 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
398 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,09 Mio. $
Kapitalfluss
-4,21 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,28 %
Position
81
Neu
9
Aufgestockt
24
Reduziert
13
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OLN-Symbol
Olin
OLN
+4,86 Mio. $
2
IIIN-Symbol
Insteel Industries
IIIN
+3,3 Mio. $
3
NE-Symbol
Noble Corp
NE
+1,42 Mio. $
4
VAL-Symbol
Valaris
VAL
+1,25 Mio. $
5
EQC-Symbol
Equity Commonwealth
EQC
+625.964 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+8,22 Mio. $
2
TNL-Symbol
Travel + Leisure Co
TNL
+4,1 Mio. $
3
WLK-Symbol
Westlake Corp
WLK
+2,81 Mio. $
4
LPG-Symbol
Dorian LPG
LPG
+1,87 Mio. $
5
GAN-Symbol
GAN Ltd
GAN
+1,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 33,34 %
2 Grundstoffe 17,54 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,03 %
4 Energie 11,53 %
5 Immobilien 7,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLDR-Symbol
1
Builders FirstSource
BLDR
6,71 Mrd. $
97,6 Mio. $ 24,5 %
2.287.891
-177.256
-7 % -8,22 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
WFG-Symbol
2
West Fraser Timber
WFG
5,2 Mrd. $
30,4 Mio. $ 7,63 %
423.977
+4.749
+1 % +364.916 $
2021 Q1
1 Quartal
TDW-Symbol
3
Tidewater
TDW
3,92 Mrd. $
30,4 Mio. $ 7,62 %
2.519.049
+796
+0 % +10.576 $
2016 Q1
21 Quartale
WLK-Symbol
4
Westlake Corp
WLK
8,17 Mrd. $
20,8 Mio. $ 5,21 %
230.380
-28.944
-11 % -2,81 Mio. $
2015 Q4
22 Quartale
JEF-Symbol
5
Jefferies Financial Group
JEF
11 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,85 %
469.183
+4.030
+0,9 % +122.944 $
2013 Q2
32 Quartale
DAN-Symbol
6
Dana Inc
DAN
2,32 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,1 %
520.500
+3.415
+0,7 % +88.536 $
2016 Q2
20 Quartale
SKY-Symbol
7
Champion Homes
SKY
5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,86 %
213.480
-390
-0,2 % -18.383 $
2013 Q2
32 Quartale
RDNT-Symbol
8
RadNet
RDNT
6,15 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,69 %
317.640
+5.430
+2 % +143.025 $
2015 Q3
23 Quartale
WDC-Symbol
9
Western Digital
WDC
117 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,55 %
189.229
+1.905
+1 % +103.017 $
2016 Q2
20 Quartale
CVCO-Symbol
10
Cavco Industries
CVCO
4,96 Mrd. $
9,04 Mio. $ 2,27 %
40.705
-71
-0,2 % -15.470 $
2013 Q2
32 Quartale
LECO-Symbol
11
Lincoln Electric
LECO
15,6 Mrd. $
8,64 Mio. $ 2,17 %
65.626
+1.830
+3 % +234.351 $
2013 Q2
32 Quartale
LXU-Symbol
12
LSB Industries
LXU
808 Mio. $
8,32 Mio. $ 2,09 %
1.788.530
+30.537
+2 % +145.429 $
2013 Q2
32 Quartale
IIIN-Symbol
13
Insteel Industries
IIIN
541 Mio. $
8,28 Mio. $ 2,08 %
257.455
+95.637
+59 % +3,3 Mio. $
2015 Q2
24 Quartale
SE-Symbol
14
Sea Limited
SE
45,3 Mrd. $
8,24 Mio. $ 2,07 %
30.000
– –
2020 Q1
5 Quartale
EAF-Symbol
15
GrafTech
EAF
303 Mio. $
8,17 Mio. $ 2,05 %
70.325
+1.638
+2 % +205.538 $
2019 Q1
9 Quartale
UMH-Symbol
16
UMH Properties
UMH
1,27 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,87 %
341.327
+4.950
+1 % +105.494 $
2013 Q2
32 Quartale
CNQ-Symbol
17
Canadian Natural Resources
CNQ
99,5 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,85 %
414.718
+6.116
+1 % +100.663 $
2013 Q2
32 Quartale
AXR-Symbol
18
AMREP Corp
AXR
114 Mio. $
6,04 Mio. $ 1,52 %
518.305
+5.820
+1 % +69.184 $
2013 Q2
32 Quartale
MEI-Symbol
19
Methode Electronics
MEI
453 Mio. $
5,43 Mio. $ 1,36 %
110.301
+2.815
+3 % +131.219 $
2015 Q3
23 Quartale
OLN-Symbol
20
Olin
OLN
2,04 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,25 %
+107.905
Neu +4,86 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VWTR
21
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
4,93 Mio. $ 1,24 %
370.661
-900
-0,2 % -9.270 $
2013 Q2
32 Quartale
CC-Symbol
22
Chemours
CC
2,07 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,06 %
121.895
-655
-0,5 % -21.690 $
2019 Q4
6 Quartale
CMCT-Symbol
23
Creative Media & Community Trust
CMCT
13,9 Mio. $
4,18 Mio. $ 1,05 %
19
– –
2020 Q4
2 Quartale
AER-Symbol
24
AerCap
AER
26,9 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,03 %
80.144
+1.205
+2 % +69.546 $
2020 Q1
5 Quartale
AEO-Symbol
25
American Eagle Outfitters
AEO
3,61 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1 %
105.818
+1.570
+2 % +54.395 $
2014 Q1
29 Quartale
1
2 3 4

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Te Ahumairangi Investment Management Wellington, New Zealand 620 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mason & Associates (California) Los Angeles, California 619 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brandywine Trust
Brandywine Trust Hockessin, Delaware 621 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intel Corp
Intel Corp Santa Clara, California 621 Mio. $ AUM 34,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCM Capital Shawnee, Kansas 618 Mio. $ AUM
KEB Asset Management
KEB Asset Management Springfield, Illinois 618 Mio. $ AUM 29,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CacheTech Inc
CacheTech Inc Logan, Utah 618 Mio. $ AUM 37,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCA
FLC Capital Advisors Palm Desert, California 622 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Robotti Robert 81 Positionen im Wert von 398 Mio. $, ein Anstieg um 0,53 % gegenüber 396 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robotti Robert für Q2 2021 weist 9 neu, 24 erhöht, 13 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Olin: 107.905 Aktien im Wert von 4,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Builders FirstSource mit einem geschätzten Wert von 8,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Robotti Robert im Q2 2021 war Olin: 107.905 Aktien im Wert von 4,99 Mio. $.
  • Robotti Robert hat seine Position in Insteel Industries in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q2 2021 entfiel auf Builders FirstSource und belief sich schätzungsweise auf 8,22 Mio. $.
  • Robotti Robert hat seine Position in Travel + Leisure Co im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q2 2021 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 398 Mio. $ aus.
  • Robotti Robert eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Robotti Robert stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 398 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .