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Robotti Robert

Robotti Robert Portfolio-Positionen

AUM 620 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
595 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
Kapitalfluss
+3,49 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,46 %
Position
67
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
32
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRP-Symbol
Millrose Properties Inc
MRP
+5,62 Mio. $
2
TDW-Symbol
Tidewater
TDW
+3,84 Mio. $
3
WLK-Symbol
Westlake Corp
WLK
+1,48 Mio. $
4
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+236.666 $
5
UHAL.B-Symbol
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
+111.635 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVCO-Symbol
Cavco Industries
CVCO
+1,96 Mio. $
2
AMKR-Symbol
Amkor Technology
AMKR
+1,02 Mio. $
3
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+525.765 $
4
ATKR-Symbol
Atkore
ATKR
+356.632 $
5
AGI-Symbol
Alamos Gold
AGI
+347.538 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 31,68 %
2 Industrie 16,65 %
3 Grundstoffe 14,87 %
4 Technologie 12,79 %
5 Immobilien 9,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDW-Symbol
1
Tidewater
TDW
3,68 Mrd. $
136 Mio. $ 22,88 %
2.951.533
+94.902
+3 % +3,84 Mio. $
2016 Q1
37 Quartale
CSIQ-Symbol
2
Canadian Solar
CSIQ
688 Mio. $
61,9 Mio. $ 10,41 %
487.625
-3.255
-0,7 % -31.478 $
2020 Q2
20 Quartale
BLDR-Symbol
3
Builders FirstSource
BLDR
6,77 Mrd. $
48,5 Mio. $ 8,15 %
415.803
+2.051
+0,5 % +236.666 $
2013 Q2
48 Quartale
FPH-Symbol
4
Five Point Holdings
FPH
315 Mio. $
37,3 Mio. $ 6,27 %
6.779.047
– –
2019 Q2
24 Quartale
LXU-Symbol
5
LSB Industries
LXU
804 Mio. $
33,3 Mio. $ 5,59 %
4.266.802
-12.950
-0,3 % -88.701 $
2013 Q2
48 Quartale
CNQ-Symbol
6
Canadian Natural Resources
CNQ
98,2 Mrd. $
26,6 Mio. $ 4,46 %
331.742
-3.790
-1 % -114.836 $
2013 Q2
48 Quartale
WFG-Symbol
7
West Fraser Timber
WFG
5,28 Mrd. $
21,4 Mio. $ 3,6 %
295.288
-1.670
-0,6 % -124.157 $
2021 Q1
17 Quartale
JEF-Symbol
8
Jefferies Financial Group
JEF
11 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,14 %
341.654
-1.874
-0,5 % -92.771 $
2013 Q2
48 Quartale
CVCO-Symbol
9
Cavco Industries
CVCO
5,01 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,64 %
36.162
-4.181
-10 % -1,96 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
WLK-Symbol
10
Westlake Corp
WLK
8,08 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,31 %
182.840
+18.144
+11 % +1,48 Mio. $
2015 Q4
38 Quartale
AER-Symbol
11
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,11 %
107.283
-1.264
-1 % -136.668 $
2020 Q1
21 Quartale
IIIN-Symbol
12
Insteel Industries
IIIN
532 Mio. $
11,1 Mio. $ 1,87 %
299.247
-2.493
-0,8 % -83.224 $
2015 Q2
40 Quartale
AXR-Symbol
13
AMREP Corp
AXR
113 Mio. $
10,9 Mio. $ 1,82 %
518.520
-5.887
-1 % -126.448 $
2013 Q2
48 Quartale
RDNT-Symbol
14
RadNet
RDNT
6,13 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,81 %
189.446
-3.680
-2 % -202.115 $
2015 Q3
39 Quartale
MT-Symbol
15
ArcelorMittal
MT
49,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,81 %
340.585
-4.430
-1 % -130.971 $
2024 Q1
5 Quartale
LECO-Symbol
16
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,76 %
50.469
+371
+0,7 % +70.950 $
2013 Q2
48 Quartale
NVGS-Symbol
17
Navigator Holdings
NVGS
1,27 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,75 %
735.531
– –
2024 Q2
4 Quartale
LPX-Symbol
18
Louisiana-Pacific
LPX
5,28 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,14 %
78.936
-170
-0,2 % -15.106 $
2020 Q4
18 Quartale
FTI-Symbol
19
TechnipFMC
FTI
25,1 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,07 %
185.637
-17.430
-9 % -525.765 $
2017 Q4
30 Quartale
TNL-Symbol
20
Travel + Leisure Co
TNL
4,84 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,07 %
123.814
-1.200
-1 % -56.359 $
2021 Q3
15 Quartale
MRP-Symbol
21
Millrose Properties Inc
MRP
4,34 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,02 %
+212.710
Neu +5,62 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SPOT-Symbol
22
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,97 %
7.500
– –
2020 Q2
20 Quartale
ALSN-Symbol
23
Allison Transmission
ALSN
10,3 Mrd. $
5,54 Mio. $ 0,93 %
58.345
-798
-1 % -77.105 $
2020 Q2
20 Quartale
WDC-Symbol
24
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
5,53 Mio. $ 0,93 %
86.395
-135
-0,2 % -6.427 $
2016 Q2
36 Quartale
LEGH-Symbol
25
Legacy Housing
LEGH
707 Mio. $
5,05 Mio. $ 0,85 %
222.867
+1.563
+0,7 % +36.547 $
2019 Q4
22 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Te Ahumairangi Investment Management
Te Ahumairangi Investment Management Wellington, New Zealand 620 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mason & Associates (California) Los Angeles, California 619 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brandywine Trust
Brandywine Trust Hockessin, Delaware 621 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intel Corp
Intel Corp Santa Clara, California 621 Mio. $ AUM 34,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCM Capital Shawnee, Kansas 618 Mio. $ AUM
KEB Asset Management
KEB Asset Management Springfield, Illinois 618 Mio. $ AUM 29,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CacheTech Inc
CacheTech Inc Logan, Utah 618 Mio. $ AUM 37,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCA
FLC Capital Advisors Palm Desert, California 622 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Robotti Robert 67 Positionen im Wert von 595 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 499 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robotti Robert für Q2 2025 weist 1 neu, 8 erhöht, 32 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Millrose Properties Inc: 212.710 Aktien im Wert von 6,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cavco Industries mit einem geschätzten Wert von 1,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Robotti Robert im Q2 2025 war Millrose Properties Inc: 212.710 Aktien im Wert von 6,06 Mio. $.
  • Robotti Robert hat seine Position in Tidewater in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q2 2025 entfiel auf Cavco Industries und belief sich schätzungsweise auf 1,96 Mio. $.
  • Robotti Robert hat seine Position in Merck im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.280 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q2 2025 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 595 Mio. $ aus.
  • Robotti Robert hat in Q2 2025 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Robotti Robert stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 595 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .