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KC

KCM Capital Portfolio-Positionen

AUM 618 Mio. $ Umschlag 28,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+77,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
618 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,84 Mio. $
Kapitalfluss
-208 Mio. $
Kapitalfluss %
-33,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,28 %
Position
39
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+12,8 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,36 Mio. $
3
SI-Symbol
Shoulder Innovations Inc
SI
+4,07 Mio. $
4
CARL-Symbol
Carlsmed
CARL
+2,52 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+611.481 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+136 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+67,5 Mio. $
3
GEO-Symbol
The GEO Group
GEO
+11,2 Mio. $
4
CXW-Symbol
CoreCivic
CXW
+10,4 Mio. $
5
CBLL-Symbol
CeriBell Inc
CBLL
+5,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,74 %
2 Gesundheitswesen 16,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,09 %
4 Industrie 11,56 %
5 Kommunikationsdienste 11,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNDK-Symbol
1
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
79,6 Mio. $ 12,88 %
35.000
-95.000
-73 % -136 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
69,3 Mio. $ 11,21 %
60.000
-90.000
-60 % -67,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
60 Mio. $ 9,71 %
300.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
48 Mio. $ 7,76 %
40.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
GEO-Symbol
5
The GEO Group
GEO
3,77 Mrd. $
44,3 Mio. $ 7,17 %
1.500.000
-495.000
-25 % -11,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
36,9 Mio. $ 5,98 %
155.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
CUK-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
31,4 Mio. $ 5,09 %
1.100.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
26,5 Mio. $ 4,29 %
75.000
+15.000
+25 % +5,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
22,5 Mio. $ 3,65 %
40.000
+1.000
+3 % +611.481 $
2025 Q4
2 Quartale
CBLL-Symbol
10
CeriBell Inc
CBLL
961 Mio. $
21,9 Mio. $ 3,54 %
1.125.000
-275.000
-20 % -5,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
APP-Symbol
11
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
20,6 Mio. $ 3,34 %
40.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,5 Mio. $ 2,84 %
47.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,8 %
18.478
– –
2025 Q4
2 Quartale
ET-Symbol
14
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,6 %
840.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
BE-Symbol
15
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,45 %
+50.000
Neu +12,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DKNG-Symbol
16
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,04 %
500.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
UNP-Symbol
17
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,93 %
43.923
– –
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,43 %
35.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,1 %
150.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
SI-Symbol
20
Shoulder Innovations Inc
SI
377 Mio. $
6,08 Mio. $ 0,98 %
300.000
+265.000
+757 % +4,07 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,04 Mio. $ 0,98 %
20.100
– –
2025 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
6,04 Mio. $ 0,98 %
22.329
– –
2025 Q4
2 Quartale
CARL-Symbol
23
Carlsmed
CARL
366 Mio. $
4,57 Mio. $ 0,74 %
440.000
+240.000
+120 % +2,52 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,69 %
33.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
AEP-Symbol
25
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,68 %
30.800
– –
2026 Q1
1 Quartal
1
2

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Portfolio-Rückblick von KCM Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KCM Capital 39 Positionen im Wert von 618 Mio. $, ein Rückgang um 0,62 % gegenüber 622 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

KCM Capital zog im Q2 2026 netto 208 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CoreCivic – eine Position im geschätzten Wert von 10,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete KCM Capital eine neue Position in Bloom Energy im Wert von 15,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von KCM Capital im Q2 2026 war Bloom Energy: 50.000 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $.
  • KCM Capital hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KCM Capital im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 136 Mio. $.
  • KCM Capital hat seine Position in CoreCivic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KCM Capital machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 618 Mio. $ aus.
  • KCM Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KCM Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 618 Mio. $.

Auf Grundlage der von KCM Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .