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KC
KCM Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.18억
회전율
28.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+77.93%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.18억
AUM 성장
-US$384만
(-0.62%)
자금 흐름
-US$2.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.28%
보유액
39
신규
5
증가
4
축소
4
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$1281만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$536만 |
| 3 |
Shoulder Innovations Inc
SI
|
+US$407만 |
| 4 |
Carlsmed
CARL
|
+US$252만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$61.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1.36억 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$6749만 |
| 3 |
The GEO Group
GEO
|
+US$1122만 |
| 4 |
CoreCivic
CXW
|
+US$1040만 |
| 5 |
CeriBell Inc
CBLL
|
+US$522만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.74% |
| 2 | 건강관리 | 16.32% |
| 3 | 임의소비재 | 14.09% |
| 4 | 산업재 | 11.56% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$7958만 | 12.88% |
35,000
-95,000
| -73% | -US$1.36억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6926만 | 11.21% |
60,000
-90,000
| -60% | -US$6749만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6003만 | 9.71% |
300,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4798만 | 7.76% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
The GEO Group
GEO
US$37.7억
| US$4432만 | 7.17% |
1,500,000
-495,000
| -25% | -US$1122만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3694만 | 5.98% |
155,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
| US$3143만 | 5.09% |
1,100,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2650만 | 4.29% |
75,000
+15,000
| +25% | +US$536만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2253만 | 3.65% |
40,000
+1,000
| +3% | +US$61.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
CeriBell Inc
CBLL
US$9.6억
| US$2188만 | 3.54% |
1,125,000
-275,000
| -20% | -US$522만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Applovin
APP
US$891억
| US$2061만 | 3.34% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1753만 | 2.84% |
47,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4383억
| US$1729만 | 2.8% |
18,478
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1606만 | 2.6% |
840,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$1514만 | 2.45% |
+50,000
| 신규 | +US$1281만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$1263만 | 2.04% |
500,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1195만 | 1.93% |
43,923
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$881만 | 1.43% |
35,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$680만 | 1.1% |
150,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Shoulder Innovations Inc
SI
US$3.77억
| US$608만 | 0.98% |
300,000
+265,000
| +757% | +US$407만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$604만 | 0.98% |
20,100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$604만 | 0.98% |
22,329
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Carlsmed
CARL
US$3.66억
| US$457만 | 0.74% |
440,000
+240,000
| +120% | +US$252만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3601억
| US$424만 | 0.69% |
33,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
25
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$421만 | 0.68% |
30,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
KCM Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, KCM Capital의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$6.18억였으며 전 분기 US$6.22억보다 0.62% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
KCM Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.08억을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CoreCivic으로, 추정 US$1040만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, KCM Capital는 Bloom Energy에 US$1514만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KCM Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy으로, US$1514만 상당의 50,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KCM Capital로, 추정 증가액은 US$536만 규모예요.
- KCM Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1.36억예요.
- KCM Capital는 2026년 2분기에 CoreCivic 보유분을 전량 매도해 추정 US$1040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KCM Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.18억 중 71%를 차지해요.
- KCM Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- KCM Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.62% 하락해 US$6.18억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 KCM Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.