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Breakwater Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.44억
회전율
11.52%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.29%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+67.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.44억
AUM 성장
+US$1079만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$1467만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.35%
보유액
408
신규
31
증가
175
축소
153
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$841만 |
| 2 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$169만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$163만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$157만 |
| 5 |
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
|
+US$148만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$389만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$388만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$384만 |
| 4 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$304만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+US$246만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.21% |
| 2 | 정보기술 | 8.35% |
| 3 | 금융 | 2.95% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 건강관리 | 2.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$3339만 | 3.96% |
452,494
+8,394
| +2% | +US$61.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2668만 | 3.16% |
80,130
-3,116
| -4% | -US$100만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$2651만 | 3.14% |
164,589
+5,722
| +4% | +US$94.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2451만 | 2.9% |
195,640
+6,510
| +3% | +US$79.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$2396만 | 2.84% |
440,276
-5,786
| -1% | -US$32만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2044만 | 2.42% |
98,246
+147
| +0.1% | +US$3.18만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1961만 | 2.32% |
25,609
+122
| +0.5% | +US$9.31만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1632만 | 1.93% |
75,541
+62
| +0.1% | +US$1.38만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$1607만 | 1.9% |
324,762
+17,896
| +6% | +US$90.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1494만 | 1.77% |
60,249
-1,266
| -2% | -US$32만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1317만 | 1.56% |
259,389
-74,167
| -22% | -US$384만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1300만 | 1.54% |
512,052
+62,490
| +14% | +US$163만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1206만 | 1.43% |
23,504
+327
| +1% | +US$15.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1159만 | 1.37% |
368,368
+42,241
| +13% | +US$135만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1119만 | 1.33% |
15,963
-15
| -0.1% | -US$1.05만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1107만 | 1.31% |
89,907
+359
| +0.4% | +US$4.31만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3억
| US$996만 | 1.18% |
130,622
+11,922
| +10% | +US$92.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$985만 | 1.17% |
379,907
-5,855
| -2% | -US$15.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$978만 | 1.16% |
196,307
+5,323
| +3% | +US$26.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.53억
| US$949만 | 1.12% |
160,008
+11,013
| +7% | +US$66.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
21
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$855만 | 1.01% |
225,392
+217,019
| +2,592% | +US$841만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$817만 | 0.97% |
19,645
+290
| +1% | +US$12.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9억
| US$814만 | 0.96% |
158,266
+837
| +0.5% | +US$4.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$739만 | 0.88% |
29,656
+221
| +0.8% | +US$5.62만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$732만 | 0.87% |
148,807
+5,478
| +4% | +US$27.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Breakwater Capital Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Breakwater Capital Group는 US$8.44억 상당의 408개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.33억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Breakwater Capital Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 175개 증가, 153개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palantir으로, 9,855주를 보유했으며 가치는 US$184만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify MBS ETF으로, 추정 금액은 US$389만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Breakwater Capital Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Palantir으로, US$184만 상당의 9,855주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 TCW Flexible Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Breakwater Capital Group로, 추정 증가액은 US$841만 규모예요.
- Breakwater Capital Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Simplify MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$389만예요.
- Breakwater Capital Group는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$388만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Breakwater Capital Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.44억 중 26%를 차지해요.
- Breakwater Capital Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Breakwater Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$8.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Breakwater Capital Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.