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Breakwater Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 844 M
Rotación
11.52%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 844 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.35%
Posición
408
Nuevas
31
Aumentadas
175
Reducidas
153
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
|
+USD 1.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.88 M |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 3.84 M |
| 4 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+USD 2.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.21% |
| 2 | Tecnología | 8.35% |
| 3 | Finanzas | 2.95% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Atención médica | 2.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 33.4 M | 3.96% |
452,494
+8,394
| +2% | +USD 617 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.7 M | 3.16% |
80,130
-3,116
| -4% | -USD 1 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 26.5 M | 3.14% |
164,589
+5,722
| +4% | +USD 946 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 24.5 M | 2.9% |
195,640
+6,510
| +3% | +USD 796 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 24 M | 2.84% |
440,276
-5,786
| -1% | -USD 320 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 20.4 M | 2.42% |
98,246
+147
| +0.1% | +USD 31.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 19.6 M | 2.32% |
25,609
+122
| +0.5% | +USD 93.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 16.3 M | 1.93% |
75,541
+62
| +0.1% | +USD 13.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 16.1 M | 1.9% |
324,762
+17,896
| +6% | +USD 904 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 14.9 M | 1.77% |
60,249
-1,266
| -2% | -USD 320 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 13.2 M | 1.56% |
259,389
-74,167
| -22% | -USD 3.84 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 13 M | 1.54% |
512,052
+62,490
| +14% | +USD 1.63 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.1 M | 1.43% |
23,504
+327
| +1% | +USD 151 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 11.6 M | 1.37% |
368,368
+42,241
| +13% | +USD 1.35 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.2 M | 1.33% |
15,963
-15
| -0.1% | -USD 10.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 11.1 M | 1.31% |
89,907
+359
| +0.4% | +USD 43.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2934 M
| USD 10 M | 1.18% |
130,622
+11,922
| +10% | +USD 927 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 9.9 M | 1.17% |
379,907
-5,855
| -2% | -USD 157 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 9.8 M | 1.16% |
196,307
+5,323
| +3% | +USD 267 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
USD 553 M
| USD 9.49 M | 1.12% |
160,008
+11,013
| +7% | +USD 662 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 8.55 M | 1.01% |
225,392
+217,019
| +2,592% | +USD 8.41 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 8.17 M | 0.97% |
19,645
+290
| +1% | +USD 121 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1985 M
| USD 8.14 M | 0.96% |
158,266
+837
| +0.5% | +USD 42 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.39 M | 0.88% |
29,656
+221
| +0.8% | +USD 56.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 7.32 M | 0.87% |
148,807
+5,478
| +4% | +USD 272 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Breakwater Capital Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Breakwater Capital Group mantenía 408 posiciones por un valor de USD 844 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 833 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Breakwater Capital Group muestra 31 nuevos, Aumentaron 175, 153 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palantir: 9,855 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Simplify MBS ETF, por un valor estimado de USD 3.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Breakwater Capital Group en T3 2026 fue Palantir: 9,855 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- Breakwater Capital Group fue quien más aumentó su posición en TCW Flexible Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.41 M.
- La mayor reducción de Breakwater Capital Group durante T3 2026 fue en Simplify MBS ETF, con un recorte estimado de USD 3.89 M.
- Breakwater Capital Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.88 M.
- Las diez principales posiciones de Breakwater Capital Group representan 26% de su cartera de USD 844 M en T3 2026.
- Breakwater Capital Group abrió 31 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Breakwater Capital Group aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 844 M.
Según el Informe 13F de Breakwater Capital Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.