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KC
KCM Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 618 M
Rotación
28.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+77.93%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 618 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.84 M
(-0.62%)
Flujo de capital
-USD 208 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.28%
Posición
39
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
4
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.36 M |
| 3 |
Shoulder Innovations Inc
SI
|
+USD 4.07 M |
| 4 |
Carlsmed
CARL
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 611 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 136 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
The GEO Group
GEO
|
+USD 11.2 M |
| 4 |
CoreCivic
CXW
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
CeriBell Inc
CBLL
|
+USD 5.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.74% |
| 2 | Atención médica | 16.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.09% |
| 4 | Industriales | 11.56% |
| 5 | Servicios de comunicación | 11.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 79.6 M | 12.88% |
35,000
-95,000
| -73% | -USD 136 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 69.3 M | 11.21% |
60,000
-90,000
| -60% | -USD 67.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 60 M | 9.71% |
300,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 48 M | 7.76% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
The GEO Group
GEO
USD 3772 M
| USD 44.3 M | 7.17% |
1,500,000
-495,000
| -25% | -USD 11.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 36.9 M | 5.98% |
155,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Carnival PLC
CUK
| USD 31.4 M | 5.09% |
1,100,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 26.5 M | 4.29% |
75,000
+15,000
| +25% | +USD 5.36 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 22.5 M | 3.65% |
40,000
+1,000
| +3% | +USD 611 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
CeriBell Inc
CBLL
USD 961 M
| USD 21.9 M | 3.54% |
1,125,000
-275,000
| -20% | -USD 5.22 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 20.6 M | 3.34% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.5 M | 2.84% |
47,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 17.3 M | 2.8% |
18,478
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 16.1 M | 2.6% |
840,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 15.1 M | 2.45% |
+50,000
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 12.6 M | 2.04% |
500,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 11.9 M | 1.93% |
43,923
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 8.81 M | 1.43% |
35,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 6.8 M | 1.1% |
150,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Shoulder Innovations Inc
SI
USD 377 M
| USD 6.08 M | 0.98% |
300,000
+265,000
| +757% | +USD 4.07 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 6.04 M | 0.98% |
20,100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 6.04 M | 0.98% |
22,329
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Carlsmed
CARL
USD 366 M
| USD 4.57 M | 0.74% |
440,000
+240,000
| +120% | +USD 2.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.24 M | 0.69% |
33,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 4.21 M | 0.68% |
30,800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de KCM Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, KCM Capital mantenía 39 posiciones valuadas en USD 618 M, un 0.62% menos que los USD 622 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
KCM Capital registró retiros netos por USD 208 M en T2 2026, cerró 6 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue CoreCivic, una posición estimada en USD 10.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, KCM Capital abrió una nueva posición en Bloom Energy por valor de USD 15.1 M.
- La mayor compra de KCM Capital en T2 2026 fue Bloom Energy: 50,000 acciones por un valor de USD 15.1 M.
- KCM Capital fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.36 M.
- La mayor reducción de KCM Capital durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 136 M.
- KCM Capital cerró por completo su posición en CoreCivic en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.4 M.
- Las diez principales posiciones de KCM Capital representan 71% de su cartera de USD 618 M en T2 2026.
- KCM Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de KCM Capital cayó 0.62% frente al trimestre anterior, hasta USD 618 M.
Según el Informe 13F de KCM Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.