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KC
KCM Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 618 mi
Giro
28,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+77,93%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 618 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,84 mi
(-0,62%)
Fluxo de capital
-US$ 208 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-33,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,28%
Posição
39
Nova
5
Aumentada
4
Reduzida
4
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 5,36 mi |
| 3 |
Shoulder Innovations Inc
SI
|
+US$ 4,07 mi |
| 4 |
Carlsmed
CARL
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 611 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 136 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 67,5 mi |
| 3 |
The GEO Group
GEO
|
+US$ 11,2 mi |
| 4 |
CoreCivic
CXW
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
CeriBell Inc
CBLL
|
+US$ 5,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,74% |
| 2 | Saúde | 16,32% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,09% |
| 4 | Industriais | 11,56% |
| 5 | Serviços de comunicação | 11,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 79,6 mi | 12,88% |
35.000
-95.000
| -73% | -US$ 136 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 69,3 mi | 11,21% |
60.000
-90.000
| -60% | -US$ 67,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 60 mi | 9,71% |
300.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 48 mi | 7,76% |
40.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
The GEO Group
GEO
US$ 3,77 bi
| US$ 44,3 mi | 7,17% |
1.500.000
-495.000
| -25% | -US$ 11,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 36,9 mi | 5,98% |
155.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Deslistada
Carnival PLC
CUK
| US$ 31,4 mi | 5,09% |
1.100.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 26,5 mi | 4,29% |
75.000
+15.000
| +25% | +US$ 5,36 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 22,5 mi | 3,65% |
40.000
+1.000
| +3% | +US$ 611 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
CeriBell Inc
CBLL
US$ 961 mi
| US$ 21,9 mi | 3,54% |
1.125.000
-275.000
| -20% | -US$ 5,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 20,6 mi | 3,34% |
40.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,5 mi | 2,84% |
47.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 17,3 mi | 2,8% |
18.478
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 16,1 mi | 2,6% |
840.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 15,1 mi | 2,45% |
+50.000
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
| US$ 12,6 mi | 2,04% |
500.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 11,9 mi | 1,93% |
43.923
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 8,81 mi | 1,43% |
35.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 6,8 mi | 1,1% |
150.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Shoulder Innovations Inc
SI
US$ 377 mi
| US$ 6,08 mi | 0,98% |
300.000
+265.000
| +757% | +US$ 4,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,04 mi | 0,98% |
20.100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 6,04 mi | 0,98% |
22.329
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Carlsmed
CARL
US$ 366 mi
| US$ 4,57 mi | 0,74% |
440.000
+240.000
| +120% | +US$ 2,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,24 mi | 0,69% |
33.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 4,21 mi | 0,68% |
30.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de KCM Capital no T2 2026
No T2 2026, KCM Capital detinha 39 posições no valor de US$ 618 mi, uma queda de 0,62% em relação a US$ 622 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
KCM Capital fez uma retirada líquida de US$ 208 mi em T2 2026, encerrando 6 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi CoreCivic, uma posição estimada em US$ 10,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, KCM Capital abriu uma nova posição em Bloom Energy no valor de US$ 15,1 mi.
- A maior compra de KCM Capital no T2 2026 foi Bloom Energy: 50.000 ações no valor de US$ 15,1 mi.
- KCM Capital foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,36 mi.
- A maior redução de KCM Capital em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 136 mi.
- KCM Capital encerrou totalmente sua posição em CoreCivic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,4 mi.
- As dez maiores posições de KCM Capital representam 71% de sua carteira de US$ 618 mi no T2 2026.
- KCM Capital abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de KCM Capital caiu 0,62% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 618 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KCM Capital referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.