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Breakwater Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 844 mi
Giro
11,52%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,29%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+67,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 844 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,35%
Posição
408
Nova
31
Aumentada
175
Reduzida
153
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
|
+US$ 1,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 3,89 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,88 mi |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 3,84 mi |
| 4 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+US$ 2,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,21% |
| 2 | Tecnologia | 8,35% |
| 3 | Financeiro | 2,95% |
| 4 | Industriais | 2,66% |
| 5 | Saúde | 2,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 33,4 mi | 3,96% |
452.494
+8.394
| +2% | +US$ 617 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,7 mi | 3,16% |
80.130
-3.116
| -4% | -US$ 1 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 26,5 mi | 3,14% |
164.589
+5.722
| +4% | +US$ 946 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 24,5 mi | 2,9% |
195.640
+6.510
| +3% | +US$ 796 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 24 mi | 2,84% |
440.276
-5.786
| -1% | -US$ 320 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 20,4 mi | 2,42% |
98.246
+147
| +0,1% | +US$ 31,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 19,6 mi | 2,32% |
25.609
+122
| +0,5% | +US$ 93,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 16,3 mi | 1,93% |
75.541
+62
| +0,1% | +US$ 13,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 16,1 mi | 1,9% |
324.762
+17.896
| +6% | +US$ 904 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 14,9 mi | 1,77% |
60.249
-1.266
| -2% | -US$ 320 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 13,2 mi | 1,56% |
259.389
-74.167
| -22% | -US$ 3,84 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 13 mi | 1,54% |
512.052
+62.490
| +14% | +US$ 1,63 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,1 mi | 1,43% |
23.504
+327
| +1% | +US$ 151 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 11,6 mi | 1,37% |
368.368
+42.241
| +13% | +US$ 1,35 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11,2 mi | 1,33% |
15.963
-15
| -0,1% | -US$ 10,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 11,1 mi | 1,31% |
89.907
+359
| +0,4% | +US$ 43,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,93 bi
| US$ 10 mi | 1,18% |
130.622
+11.922
| +10% | +US$ 927 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 9,9 mi | 1,17% |
379.907
-5.855
| -2% | -US$ 157 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 9,8 mi | 1,16% |
196.307
+5.323
| +3% | +US$ 267 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$ 553 mi
| US$ 9,49 mi | 1,12% |
160.008
+11.013
| +7% | +US$ 662 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 8,55 mi | 1,01% |
225.392
+217.019
| +2.592% | +US$ 8,41 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 8,17 mi | 0,97% |
19.645
+290
| +1% | +US$ 121 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,99 bi
| US$ 8,14 mi | 0,96% |
158.266
+837
| +0,5% | +US$ 42 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,39 mi | 0,88% |
29.656
+221
| +0,8% | +US$ 56,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 7,32 mi | 0,87% |
148.807
+5.478
| +4% | +US$ 272 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Breakwater Capital Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Breakwater Capital Group detinha 408 posições avaliadas em US$ 844 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 833 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Breakwater Capital Group mostra 31 novas, 175 aumentaram, 153 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palantir: 9.855 ações no valor de US$ 1,84 mi. A maior venda foi de Simplify MBS ETF, estimada em US$ 3,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Breakwater Capital Group no T3 2026 foi Palantir: 9.855 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- Breakwater Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em TCW Flexible Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,41 mi.
- A maior redução de Breakwater Capital Group em T3 2026 foi em Simplify MBS ETF, com um corte estimado de US$ 3,89 mi.
- Breakwater Capital Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,88 mi.
- As dez maiores posições de Breakwater Capital Group representam 26% de sua carteira de US$ 844 mi no T3 2026.
- Breakwater Capital Group abriu 31 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Breakwater Capital Group subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 844 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Breakwater Capital Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.