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Breakwater Capital Group

Breakwater Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 844 Mio. $ Umschlag 11,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
844 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,35 %
Position
408
Neu
31
Aufgestockt
175
Reduziert
153
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+8,41 Mio. $
2
GMUB-Symbol
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
+1,69 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,63 Mio. $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+1,57 Mio. $
5
AOHY-Symbol
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
+1,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+3,89 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,88 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+3,84 Mio. $
4
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+3,04 Mio. $
5
SPBO-Symbol
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
+2,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,21 %
2 Technologie 8,35 %
3 Finanzwesen 2,95 %
4 Industrie 2,66 %
5 Gesundheitswesen 2,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JQUA-Symbol
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
33,4 Mio. $ 3,96 %
452.494
+8.394
+2 % +616.739 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,7 Mio. $ 3,16 %
80.130
-3.116
-4 % -1 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
MGV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
26,5 Mio. $ 3,14 %
164.589
+5.722
+4 % +945.570 $
2023 Q4
11 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,9 %
195.640
+6.510
+3 % +796.474 $
2022 Q4
15 Quartale
PRF-Symbol
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
24 Mio. $ 2,84 %
440.276
-5.786
-1 % -320.124 $
2022 Q4
15 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,42 %
98.246
+147
+0,1 % +31.769 $
2022 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,32 %
25.609
+122
+0,5 % +93.099 $
2022 Q4
15 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,93 %
75.541
+62
+0,1 % +13.779 $
2022 Q4
15 Quartale
IQLT-Symbol
9
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,9 %
324.762
+17.896
+6 % +903.927 $
2023 Q3
12 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,77 %
60.249
-1.266
-2 % -320.035 $
2022 Q4
15 Quartale
BINC-Symbol
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,56 %
259.389
-74.167
-22 % -3,84 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
PYLD-Symbol
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
13 Mio. $ 1,54 %
512.052
+62.490
+14 % +1,63 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,1 Mio. $ 1,43 %
23.504
+327
+1 % +151.225 $
2022 Q4
15 Quartale
FNDX-Symbol
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,37 %
368.368
+42.241
+13 % +1,35 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,33 %
15.963
-15
-0,1 % -10.477 $
2022 Q4
15 Quartale
SPYG-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,31 %
89.907
+359
+0,4 % +43.089 $
2022 Q4
15 Quartale
PXF-Symbol
17
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
10 Mio. $ 1,18 %
130.622
+11.922
+10 % +927.154 $
2022 Q4
15 Quartale
FALN-Symbol
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,17 %
379.907
-5.855
-2 % -157.189 $
2022 Q4
15 Quartale
FNDC-Symbol
19
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,16 %
196.307
+5.323
+3 % +266.651 $
2022 Q4
15 Quartale
IPKW-Symbol
20
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
553 Mio. $
9,49 Mio. $ 1,12 %
160.008
+11.013
+7 % +662.349 $
2024 Q4
7 Quartale
FLXR-Symbol
21
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
8,55 Mio. $ 1,01 %
225.392
+217.019
+2.592 % +8,41 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IWB-Symbol
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
8,17 Mio. $ 0,97 %
19.645
+290
+1 % +120.537 $
2022 Q4
15 Quartale
XCEM-Symbol
23
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
8,14 Mio. $ 0,96 %
158.266
+837
+0,5 % +42.033 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,39 Mio. $ 0,88 %
29.656
+221
+0,8 % +56.151 $
2022 Q4
15 Quartale
VTIP-Symbol
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,87 %
148.807
+5.478
+4 % +271.686 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

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LaFleur & Godfrey
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Eubel Brady & Suttman Asset Management
Eubel Brady & Suttman Asset Management Miamisburg, Ohio 842 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Think Investments
Think Investments San Francisco, California 847 Mio. $ AUM 88,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollon Financial
Apollon Financial Mount Pleasant, South Carolina 848 Mio. $ AUM 27,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Breakwater Capital Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Breakwater Capital Group 408 Positionen im Wert von 844 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 833 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Breakwater Capital Group für Q3 2026 weist 31 neu, 175 erhöht, 153 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palantir: 9.855 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 3,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Breakwater Capital Group im Q3 2026 war Palantir: 9.855 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $.
  • Breakwater Capital Group hat seine Position in TCW Flexible Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Breakwater Capital Group im Q3 2026 entfiel auf Simplify MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,89 Mio. $.
  • Breakwater Capital Group hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Breakwater Capital Group machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 844 Mio. $ aus.
  • Breakwater Capital Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Breakwater Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 844 Mio. $.

Auf Grundlage der von Breakwater Capital Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .