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Nine Masts Capital Portfolio-Positionen
AUM
995 Mio. $
Umschlag
65,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+90,58 %
AUM
995 Mio. $
AUM-Wachstum
+302 Mio. $
(+44 %)
Kapitalfluss
+55,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,43 %
Position
311
Neu
63
Aufgestockt
15
Reduziert
79
Geschlossen
141
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+299 Mio. $ |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+50,2 Mio. $ |
| 3 |
Barclays
BCS
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Roku
ROKU
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+7,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+82,5 Mio. $ |
| 2 |
ASE Group
ASX
|
+20,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+13,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,05 % |
| 4 | Technologie | 4,56 % |
| 5 | Industrie | 3,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 31,21 % |
415.674
+412.035
| +11.323 % | +299 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 10,14 % |
3.905.609
+2.004.800
| +105 % | +50,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 4,74 % |
11.000
-529.000
| -98 % | -384 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 29,9 Mio. $ | 3,01 % |
1.123.148
+58.192
| +5 % | +1,57 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
Fox Class B
FOX
24,1 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 2,99 % |
635.475
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
6
Silicon Laboratories
SLAB
7,37 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 2,06 % |
93.749
-25.620
| -21 % | -5,54 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 2,04 % |
1.059.993
+445.124
| +72 % | +7,84 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 20 Mio. $ | 2,01 % |
97.511
-9.680
| -9 % | -1,96 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,62 % |
51.169
-34.145
| -40 % | -10,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,33 % |
+493.965
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 12,1 Mio. $ | 1,22 % |
130.035
+5.291
| +4 % | +488.005 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,15 % |
+83.000
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 8,49 Mio. $ | 0,85 % |
111.060
-182.273
| -62 % | -13,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
Lloyds Banking Group
LYG
78,5 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,81 % |
+1.384.610
| Neu | +7,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 0,81 % |
314.290
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,79 % |
138.521
+38.040
| +38 % | +2,23 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
17
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 0,74 % |
23.264
-479
| -2 % | -155.193 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,72 % |
158.159
-619.021
| -80 % | -20,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
19
CALL
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,66 % |
358
-29.042
| -99 % | -6,65 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 6,38 Mio. $ | 0,64 % |
+30.534
| Neu | +6,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 5,97 Mio. $ | 0,6 % |
+14.000
| Neu | +5,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,44 % |
69.788
-1.000
| -1 % | -62.193 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
KT
KT
8,74 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,4 % |
+228.574
| Neu | +4,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 3,55 Mio. $ | 0,36 % |
509
-15.391
| -97 % | -5,54 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
Unifirst Corp
UNF
4,76 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,35 % |
13.070
+1.979
| +18 % | +516.954 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PAI
Portfolio-Rückblick von Nine Masts Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Nine Masts Capital 311 Positionen im Wert von 995 Mio. $, ein Anstieg um 44 % gegenüber 693 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Nine Masts Capital investierte 55,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Barclays: 493.965 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 82,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Nine Masts Capital im Q2 2026 war Barclays: 493.965 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- Nine Masts Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 299 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Nine Masts Capital im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 82,5 Mio. $.
- Nine Masts Capital hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nine Masts Capital machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 995 Mio. $ aus.
- Nine Masts Capital eröffnete 63 neue Positionen und schloss 141 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Nine Masts Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 995 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nine Masts Capital für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .