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Nine Masts Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
65.59%
推定1年リターン
22.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.94%
1年予想リターン
+22.79%
3年間の予想リターン
+88.15%
5年予想リターン
+47.84%
10年間の推定リターン
+90.58%
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$3.02億
(+44%)
資金フロー
+$5578万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.43%
保有額
311
新規
63
買い増し
15
減少
79
解消
141
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2.99億 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+$5024万 |
| 3 |
Barclays
BCS
|
+$1191万 |
| 4 |
Roku
ROKU
|
+$1012万 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+$784万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$8252万 |
| 2 |
ASE Group
ASX
|
+$2079万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1911万 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+$1698万 |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+$1376万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.5% |
| 2 | 金融 | 14.37% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.05% |
| 4 | 情報技術 | 4.56% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3.1億 | 31.21% |
415,674
+412,035
| +11,323% | +$2.99億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $1.01億 | 10.14% |
3,905,609
+2,004,800
| +105% | +$5024万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4713万 | 4.74% |
11,000
-529,000
| -98% | -$3.84億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $2994万 | 3.01% |
1,123,148
+58,192
| +5% | +$157万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Fox Class B
FOX
$241億
| $2977万 | 2.99% |
635,475
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
Silicon Laboratories
SLAB
$73.7億
| $2049万 | 2.06% |
93,749
-25,620
| -21% | -$554万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
Kenvue
KVUE
$363億
| $2026万 | 2.04% |
1,059,993
+445,124
| +72% | +$784万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1999万 | 2.01% |
97,511
-9,680
| -9% | -$196万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $1610万 | 1.62% |
51,169
-34,145
| -40% | -$1053万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Barclays
BCS
$760億
| $1327万 | 1.33% |
+493,965
| 新規 | +$1191万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $1213万 | 1.22% |
130,035
+5,291
| +4% | +$48.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Roku
ROKU
$230億
| $1147万 | 1.15% |
+83,000
| 新規 | +$1012万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $849万 | 0.85% |
111,060
-182,273
| -62% | -$1326万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Lloyds Banking Group
LYG
$785億
| $807万 | 0.81% |
+1,384,610
| 新規 | +$751万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
JD.com
JD
$365億
| $801万 | 0.81% |
314,290
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.4億
| $787万 | 0.79% |
138,521
+38,040
| +38% | +$223万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Penumbra
PEN
$126億
| $735万 | 0.74% |
23,264
-479
| -2% | -$15.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
18
ASE Group
ASX
$1029億
| $714万 | 0.72% |
158,159
-619,021
| -80% | -$2079万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
コール
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $659万 | 0.66% |
358
-29,042
| -99% | -$665万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $638万 | 0.64% |
+30,534
| 新規 | +$634万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
上場廃止
TopBuild
BLD
| $597万 | 0.6% |
+14,000
| 新規 | +$577万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Brighthouse Financial
BHF
$27.5億
| $442万 | 0.44% |
69,788
-1,000
| -1% | -$6.22万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
KT
KT
$87.4億
| $395万 | 0.4% |
+228,574
| 新規 | +$456万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $355万 | 0.36% |
509
-15,391
| -97% | -$554万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Unifirst Corp
UNF
$47.6億
| $346万 | 0.35% |
13,070
+1,979
| +18% | +$51.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
PAI
Nine Masts Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nine Masts Capitalは311銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$6.93億から44%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Nine Masts Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$5578万を投じ、新たに63銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBarclaysで、保有株数は493,965株、評価額は$1327万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$8252万相当を売却しました。
- Nine Masts Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBarclaysで、株数は493,965株、評価額は$1327万でした。
- Nine Masts Capitalは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.99億でした。
- Nine Masts Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$8252万相当を減らしました。
- Nine Masts Capitalは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1911万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Nine Masts Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの72%を占めています。
- Nine Masts Capitalは2026年第2四半期に新たに63件のポジションを取り、141件のポジションを解消しました。
- Nine Masts Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で44%増加し、$9.9億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のNine Masts Capitalの 13F報告書 に基づいています。