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Breakwater Capital Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.44億
売買回転率
11.52%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.29%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+67.43%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.44億
運用資産残高の伸び率
+$1079万
(+1.3%)
資金フロー
+$1467万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.35%
保有額
408
新規
31
買い増し
175
減少
153
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$841万 |
| 2 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+$169万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$163万 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$157万 |
| 5 |
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
|
+$148万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+$389万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$388万 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$384万 |
| 4 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+$304万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+$246万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.21% |
| 2 | 情報技術 | 8.35% |
| 3 | 金融 | 2.95% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.66% |
| 5 | ヘルスケア | 2.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $3339万 | 3.96% |
452,494
+8,394
| +2% | +$61.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2668万 | 3.16% |
80,130
-3,116
| -4% | -$100万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $2651万 | 3.14% |
164,589
+5,722
| +4% | +$94.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2451万 | 2.9% |
195,640
+6,510
| +3% | +$79.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $2396万 | 2.84% |
440,276
-5,786
| -1% | -$32万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2044万 | 2.42% |
98,246
+147
| +0.1% | +$3.18万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1961万 | 2.32% |
25,609
+122
| +0.5% | +$9.31万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1632万 | 1.93% |
75,541
+62
| +0.1% | +$1.38万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $1607万 | 1.9% |
324,762
+17,896
| +6% | +$90.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1494万 | 1.77% |
60,249
-1,266
| -2% | -$32万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1317万 | 1.56% |
259,389
-74,167
| -22% | -$384万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1300万 | 1.54% |
512,052
+62,490
| +14% | +$163万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1206万 | 1.43% |
23,504
+327
| +1% | +$15.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $1159万 | 1.37% |
368,368
+42,241
| +13% | +$135万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1119万 | 1.33% |
15,963
-15
| -0.1% | -$1.05万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1107万 | 1.31% |
89,907
+359
| +0.4% | +$4.31万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.3億
| $996万 | 1.18% |
130,622
+11,922
| +10% | +$92.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.8億
| $985万 | 1.17% |
379,907
-5,855
| -2% | -$15.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.6億
| $978万 | 1.16% |
196,307
+5,323
| +3% | +$26.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
$5.53億
| $949万 | 1.12% |
160,008
+11,013
| +7% | +$66.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
21
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$36.3億
| $855万 | 1.01% |
225,392
+217,019
| +2,592% | +$841万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $817万 | 0.97% |
19,645
+290
| +1% | +$12.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.9億
| $814万 | 0.96% |
158,266
+837
| +0.5% | +$4.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $739万 | 0.88% |
29,656
+221
| +0.8% | +$5.62万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $732万 | 0.87% |
148,807
+5,478
| +4% | +$27.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
Breakwater Capital Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Breakwater Capital Groupは408銘柄を保有し、保有額は$8.44億でした。前四半期の$8.33億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Breakwater Capital Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 31件、175件増加しました、153件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPalantirで、保有株数は9,855株、評価額は$184万でした。 最も大きな売却はSimplify MBS ETFで、推定額は$389万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Breakwater Capital Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalantirで、株数は9,855株、評価額は$184万でした。
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- Breakwater Capital Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSimplify MBS ETFで、推定$389万相当を減らしました。
- Breakwater Capital Groupは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$388万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Breakwater Capital Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.44億のポートフォリオの26%を占めています。
- Breakwater Capital Groupは2026年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Breakwater Capital Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$8.44億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のBreakwater Capital Groupの 13F報告書 に基づいています。