Breakwater Capital Group 投資組合持股

Breakwater Capital Group的2026年第3季投資組合回顧

截至2026年第3季，Breakwater Capital Group持有408個部位，價值US$8.44億，較前一季的US$8.33億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的26%。

Breakwater Capital Group的2026年第3季申報資料顯示有新增31項、增加175檔、減碼153檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Palantir：共9,855股，價值US$184萬。 最大的一筆賣出是Simplify MBS ETF，估計金額為US$389萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的78%上升，其次為資訊科技和金融。

• Breakwater Capital Group在2026年第3季最大筆買進的是Palantir：共買進9,855股，價值US$184萬。
• Breakwater Capital Group在2026年第3季增持TCW Flexible Income ETF的幅度最大，估計增加US$841萬。
• Breakwater Capital Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Simplify MBS ETF，估計減持了US$389萬。
• Breakwater Capital Group於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$388萬。
• 在2026年第3季，Breakwater Capital Group的投資組合規模為US$8.44億，前十大持股占26%。
• Breakwater Capital Group在2026年第3季新增了31個部位，並平倉16個部位。
• Breakwater Capital Group的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$8.44億。

根據Breakwater Capital Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。