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Werba Rubin Papier Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$8.24億
週轉率
19.94%
1年估算報酬率
24.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.02%
1年估算報酬率
+24.76%
3年估算報酬率
+66.97%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.24億
AUM 成長
+US$1.05億
(+15%)
資金流向
+US$3003萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.91%
持股
326
新
48
增持
150
減碼
97
已平倉
17
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$419萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$370萬 |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$204萬 |
| 4 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+US$200萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$196萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$368萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$237萬 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$108萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$98.5萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$86.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.47% |
| 2 | 科技 | 12.1% |
| 3 | 金融 | 2.49% |
| 4 | 通訊服務 | 1.74% |
| 5 | 醫療保健 | 1.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$9828萬 | 11.93% |
767,323
+34,017
| +5% | +US$419萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$7816萬 | 9.49% |
876,278
+41,216
| +5% | +US$370萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$5500萬 | 6.68% |
440,829
+8,021
| +2% | +US$95.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$3490萬 | 4.24% |
338,706
+11,212
| +3% | +US$119萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3394萬 | 4.12% |
117,297
-2,601
| -2% | -US$74.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3155萬 | 3.83% |
429,826
+23,383
| +6% | +US$172萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2671萬 | 3.24% |
122,581
+8,831
| +8% | +US$184萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2552萬 | 3.1% |
296,253
+23,277
| +9% | +US$196萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2321萬 | 2.82% |
115,980
-17,882
| -13% | -US$368萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2025萬 | 2.46% |
209,840
+12,310
| +6% | +US$114萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1617萬 | 1.96% |
170,993
-1,561
| -0.9% | -US$14.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.7億
| US$1457萬 | 1.77% |
465,471
-13,221
| -3% | -US$41.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1346萬 | 1.63% |
249,131
+9,138
| +4% | +US$50.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1320萬 | 1.6% |
276,507
+17,053
| +7% | +US$81.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4億
| US$1033萬 | 1.25% |
221,889
+19,653
| +10% | +US$91.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1009萬 | 1.23% |
183,415
-1,556
| -0.8% | -US$8.17萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$979萬 | 1.19% |
237,423
+17,178
| +8% | +US$70.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$826萬 | 1% |
315,605
+30,671
| +11% | +US$80.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$727萬 | 0.88% |
77,823
+11,392
| +17% | +US$106萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
20
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$9.9億
| US$709萬 | 0.86% |
92,933
+26,241
| +39% | +US$200萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$709萬 | 0.86% |
203,775
+7,985
| +4% | +US$26.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
22
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$636萬 | 0.77% |
153,581
+49,212
| +47% | +US$204萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$619萬 | 0.75% |
139,544
+793
| +0.6% | +US$3.39萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$615萬 | 0.75% |
8,960
-1,478
| -14% | -US$98.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$596萬 | 0.72% |
58,302
+4,937
| +9% | +US$46.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Werba Rubin Papier Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Werba Rubin Papier Wealth Management持有326個部位，價值US$8.24億，較前一季的US$7.18億增加15%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Werba Rubin Papier Wealth Management在2026年第2季投入US$3003萬淨新增資金，建立48個新部位，並加碼150個既有持股。 其最大的新持股是Target：共11,305股，價值US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$368萬。
- Werba Rubin Papier Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Target：共買進11,305股，價值US$148萬。
- Werba Rubin Papier Wealth Management在2026年第2季增持Avantis US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$419萬。
- Werba Rubin Papier Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$368萬。
- Werba Rubin Papier Wealth Management於2026年第2季完全出清Vanguard High Dividend Yield ETF，估計賣出金額為US$38.4萬。
- 在2026年第2季，Werba Rubin Papier Wealth Management的投資組合規模為US$8.24億，前十大持股占52%。
- Werba Rubin Papier Wealth Management在2026年第2季新增了48個部位，並平倉17個部位。
- Werba Rubin Papier Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$8.24億。
根據Werba Rubin Papier Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。