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Werba Rubin Papier Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.24억
회전율
19.94%
1년 추정 수익률
24.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.02%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+66.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.24억
AUM 성장
+US$1.05억
(+15%)
자금 흐름
+US$3003만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.91%
보유액
326
신규
48
증가
150
축소
97
청산됨
17
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$419만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$370만 |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$204만 |
| 4 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+US$200만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$368만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$237만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$108만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$98.5만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$86.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.47% |
| 2 | 정보기술 | 12.1% |
| 3 | 금융 | 2.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.74% |
| 5 | 헬스케어 | 1.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148억
| US$9828만 | 11.93% |
767,323
+34,017
| +5% | +US$419만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$7816만 | 9.49% |
876,278
+41,216
| +5% | +US$370만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$320억
| US$5500만 | 6.68% |
440,829
+8,021
| +2% | +US$95.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$199억
| US$3490만 | 4.24% |
338,706
+11,212
| +3% | +US$119만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3394만 | 4.12% |
117,297
-2,601
| -2% | -US$74.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$3155만 | 3.83% |
429,826
+23,383
| +6% | +US$172만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1930억
| US$2671만 | 3.24% |
122,581
+8,831
| +8% | +US$184만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2289억
| US$2552만 | 3.1% |
296,253
+23,277
| +9% | +US$196만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.27조
| US$2321만 | 2.82% |
115,980
-17,882
| -13% | -US$368만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$2025만 | 2.46% |
209,840
+12,310
| +6% | +US$114만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$1617만 | 1.96% |
170,993
-1,561
| -0.9% | -US$14.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.38억
| US$1457만 | 1.77% |
465,471
-13,221
| -3% | -US$41.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1346만 | 1.63% |
249,131
+9,138
| +4% | +US$50.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1320만 | 1.6% |
276,507
+17,053
| +7% | +US$81.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.42억
| US$1033만 | 1.25% |
221,889
+19,653
| +10% | +US$91.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$1009만 | 1.23% |
183,415
-1,556
| -0.8% | -US$8.17만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$979만 | 1.19% |
237,423
+17,178
| +8% | +US$70.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$66.8억
| US$826만 | 1% |
315,605
+30,671
| +11% | +US$80.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.3억
| US$727만 | 0.88% |
77,823
+11,392
| +17% | +US$106만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
20
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$10억
| US$709만 | 0.86% |
92,933
+26,241
| +39% | +US$200만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$709만 | 0.86% |
203,775
+7,985
| +4% | +US$26.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
22
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.1억
| US$636만 | 0.77% |
153,581
+49,212
| +47% | +US$204만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493억
| US$619만 | 0.75% |
139,544
+793
| +0.6% | +US$3.39만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$615만 | 0.75% |
8,960
-1,478
| -14% | -US$98.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$261억
| US$596만 | 0.72% |
58,302
+4,937
| +9% | +US$46.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Werba Rubin Papier Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Werba Rubin Papier Wealth Management 측은 US$8.24억 상당의 326개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.18억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Werba Rubin Papier Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3003만 규모를 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 150개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Target 주식으로, 11,305주를 보유했으며 가치는 US$148만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 78%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$368만 규모 줄였어요.
- Werba Rubin Papier Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Target 주식으로, US$148만 상당의 11,305주를 매수했어요.
- Werba Rubin Papier Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$419만 규모예요.
- Werba Rubin Papier Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$368만예요.
- Werba Rubin Papier Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Werba Rubin Papier Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.24억 중 52% 비중을 차지해요.
- Werba Rubin Papier Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Werba Rubin Papier Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$8.24억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Werba Rubin Papier Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.