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Sivia Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.22억
회전율
36.35%
1년 추정 수익률
48.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.93%
1년 예상 수익률
+48.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.22억
AUM 성장
+US$3.06억
(+59%)
자금 흐름
+US$2.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.23%
보유액
608
신규
153
증가
181
축소
112
청산됨
68
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$6908만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1844만 |
| 3 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$1709만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$398만 |
| 5 |
Xometry
XMTR
|
+US$336만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marsh
MRSH
|
+US$380만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$281만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$237만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$234만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.66% |
| 2 | 금융 | 13.14% |
| 3 | 기타 | 10.24% |
| 4 | 산업재 | 10.23% |
| 5 | 임의소비재 | 8.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$6370만 | 7.75% |
+639,945
| 신규 | +US$6908만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$3292만 | 4% |
209,722
+120,866
| +136% | +US$1844만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2906만 | 3.53% |
145,227
+19,377
| +15% | +US$398만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$2828만 | 3.44% |
341,600
+211,802
| +163% | +US$1709만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1939만 | 2.36% |
67,023
+7,013
| +12% | +US$201만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1810만 | 2.2% |
48,530
+3,863
| +9% | +US$156만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1714만 | 2.08% |
14,845
+1,534
| +12% | +US$115만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1553만 | 1.89% |
65,158
+6,443
| +11% | +US$162만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1437만 | 1.75% |
20,930
+60
| +0.3% | +US$4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1006만 | 1.22% |
26,632
+1,437
| +6% | +US$57.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$780만 | 0.95% |
21,837
+710
| +3% | +US$25.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$758만 | 0.92% |
15,146
+3,584
| +31% | +US$172만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$755만 | 0.92% |
21,360
+2,425
| +13% | +US$86.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$696만 | 0.85% |
16,538
+3,630
| +28% | +US$144만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$581만 | 0.71% |
128,890
+46,795
| +57% | +US$169만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$568만 | 0.69% |
8,896
+2,086
| +31% | +US$101만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Seagate
STX
US$1453억
| US$521만 | 0.63% |
5,400
+1,158
| +27% | +US$88.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$517만 | 0.63% |
9,178
+1,054
| +13% | +US$64.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$514만 | 0.62% |
2,592
+90
| +4% | +US$16.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$495만 | 0.6% |
13,235
+887
| +7% | +US$27.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Centene
CNC
US$342억
| US$482만 | 0.59% |
75,095
-1,553
| -2% | -US$8.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$462만 | 0.56% |
32,299
+8,384
| +35% | +US$114만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$455만 | 0.55% |
13,897
+10,352
| +292% | +US$321만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
24
Xometry
XMTR
US$52.1억
| US$454만 | 0.55% |
+47,058
| 신규 | +US$336만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$426만 | 0.52% |
3,555
+1,734
| +95% | +US$177만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Sivia Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sivia Capital Partners는 US$8.22억 상당의 608개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.16억에서 59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Sivia Capital Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.29억을 투입해 신규 포지션 153개를 개설하고 기존 보유 종목 181개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CoreWeave으로, 639,945주를 보유했으며 가치는 US$6370만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Danaher으로, 보유분을 추정 US$281만 규모 줄였습니다.
- Sivia Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CoreWeave으로, US$6370만 상당의 639,945주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sivia Capital Partners로, 추정 증가액은 US$1844만 규모예요.
- Sivia Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Danaher이며, 추정 감소액은 US$281만예요.
- Sivia Capital Partners는 2026년 2분기에 Marsh 보유분을 전량 매도해 추정 US$380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sivia Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.22억 중 30%를 차지해요.
- Sivia Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 153개를 편입하고 68개를 청산했어요.
- Sivia Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 59% 상승해 US$8.22억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Sivia Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.