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WoodTrust Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.25억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
20.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.85%
1년 예상 수익률
+20.13%
3년 예상 수익률
+80.27%
5년 예상 수익률
+84.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.25억
AUM 성장
-US$1675만
(-2%)
자금 흐름
-US$699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.54%
보유액
190
신규
11
증가
43
축소
69
청산됨
10
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$572만 |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$358만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$260만 |
| 4 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+US$101만 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$93.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$576만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$325만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$318만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$152만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$141만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.46% |
| 2 | 정보기술 | 15.96% |
| 3 | 금융 | 12.12% |
| 4 | 산업재 | 9.6% |
| 5 | 건강관리 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$9967만 | 12.08% |
959,374
-1,785
| -0.2% | -US$18.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3308만 | 4.01% |
557,800
+1,733
| +0.3% | +US$10.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3136만 | 3.8% |
62,968
-84
| -0.1% | -US$4.24만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$3054만 | 3.7% |
59,543
-841
| -1% | -US$38.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$2935만 | 3.56% |
57,389
-2,770
| -5% | -US$141만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$2751만 | 3.33% |
83,147
-1,558
| -2% | -US$54.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5조
| US$2744만 | 3.33% |
82,389
-1,888
| -2% | -US$60.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$238억
| US$2715만 | 3.29% |
138,858
-7,424
| -5% | -US$152만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135억
| US$2666만 | 3.23% |
127,265
-4,881
| -4% | -US$108만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2653만 | 3.21% |
106,472
-724
| -0.7% | -US$18.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$2605만 | 3.16% |
89,181
-3,213
| -3% | -US$96.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$2515만 | 3.05% |
70,462
-2,051
| -3% | -US$77.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$2438만 | 2.95% |
70,847
-1,308
| -2% | -US$45.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1881만 | 2.28% |
26,837
+100
| +0.4% | +US$6.98만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$1835만 | 2.22% |
69,311
-2,216
| -3% | -US$58.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1569만 | 1.9% |
21
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$1384만 | 1.68% |
20,608
+5,622
| +38% | +US$358만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$1330만 | 1.61% |
39,031
-1,022
| -3% | -US$35.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$1279만 | 1.55% |
123,070
-503
| -0.4% | -US$5.52만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$1193만 | 1.45% |
418,180
+1,294
| +0.3% | +US$3.44만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
21
American Express
AXP
US$2137억
| US$1096만 | 1.33% |
36,046
-545
| -1% | -US$18.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$957만 | 1.16% |
75,537
+854
| +1% | +US$11.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$920만 | 1.12% |
40,291
+3,155
| +8% | +US$67.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$1503억
| US$874만 | 1.06% |
65,236
+722
| +1% | +US$8.87만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4411억
| US$868만 | 1.05% |
9,530
+9
| +0.1% | +US$8.4천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
WoodTrust Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WoodTrust Financial의 보유 포지션은 190개, 총액은 US$8.25억였으며 전 분기 US$8.42억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
WoodTrust Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 43개 증가, 69개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Edwards Lifesciences으로, 10,480주를 보유했으며 가치는 US$90.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth으로, 추정 금액은 US$576만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WoodTrust Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Edwards Lifesciences으로, US$90.4만 상당의 10,480주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WoodTrust Financial로, 추정 증가액은 US$572만 규모예요.
- WoodTrust Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$576만예요.
- WoodTrust Financial는 2026년 3분기에 Honeywell Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$318만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WoodTrust Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.25억 중 44%를 차지해요.
- WoodTrust Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- WoodTrust Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$8.25억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 WoodTrust Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.